报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
|
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 177,627.29 | 138,664.41 | 95,587.60 | 46,252.78 |
收到的税费返还 | 1,422.57 | 1,553.63 | 317.20 | 211.93 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,396.72 | 6,026.71 | 3,954.68 | 2,939.13 |
经营活动现金流入小计 | 182,446.58 | 146,244.75 | 99,859.48 | 49,403.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 133,312.20 | 97,121.50 | 53,366.49 | 28,497.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,959.62 | 22,498.67 | 16,100.22 | 12,905.04 |
支付的各项税费 | 7,989.14 | 6,246.94 | 4,758.91 | 1,948.26 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,835.49 | 12,224.88 | 7,245.03 | 1,313.95 |
经营活动现金流出小计 | 182,096.44 | 138,091.98 | 81,470.64 | 44,664.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | 350.14 | 8,152.77 | 18,388.84 | 4,738.91 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 84,490.00 | 80,390.00 | 55,390.00 | 10,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 852.64 | 751.60 | 654.83 | 176.22 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.11 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 85,342.74 | 81,141.60 | 56,044.83 | 10,176.22 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,233.27 | 7,597.88 | 3,379.52 | 702.84 |
投资所支付的现金 | 63,119.81 | 64,700.00 | 52,200.00 | 12,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 77.54 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 73,430.62 | 72,297.88 | 55,579.52 | 12,702.84 |
投资活动产生的现金流量净额 | 11,912.12 | 8,843.72 | 465.31 | -2,526.62 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 12,480.88 | 5,176.55 | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 12,480.88 | 5,176.55 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 5,880.70 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,989.74 | 14,931.08 | 14,925.35 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,245.11 | 124.82 | 86.89 | 48.96 |
筹资活动现金流出小计 | 23,115.54 | 15,055.91 | 15,012.24 | 48.96 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,634.66 | -9,879.36 | -15,012.24 | -48.96 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 941.68 | 64.61 | -62.26 | -220.94 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,569.28 | 7,181.74 | 3,779.65 | 1,942.39 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 15,876.41 | 15,876.41 | 15,876.41 | 15,876.41 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 18,445.68 | 23,058.14 | 19,656.05 | 17,818.80 |
附注 |
净利润 | 31,238.18 | -- | 25,240.53 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,167.45 | -- | 268.18 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 759.91 | -- | 362.93 | -- |
无形资产摊销 | 1,865.85 | -- | 851.16 | -- |
长期待摊费用摊销 | 59.00 | -- | 25.30 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.36 | -- |
固定资产报废损失 | 0.58 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -497.62 | -- | -364.85 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -424.76 | -- | 62.26 | -- |
投资损失 | -96.71 | -- | -108.42 | -- |
递延所得税资产减少 | -272.99 | -- | 364.13 | -- |
递延所得税负债增加 | -11.03 | -- | -12.35 | -- |
存货的减少 | -35,223.12 | -- | -8,724.09 | -- |
经营性应收项目的减少 | 6,530.50 | -- | -6,841.85 | -- |
经营性应付项目的增加 | -5,440.83 | -- | 6,810.22 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 449.93 | -- | 335.67 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 350.14 | -- | 18,388.84 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 18,445.68 | -- | 19,656.05 | -- |
现金的期初余额 | 15,876.41 | -- | 15,876.41 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 2,569.28 | -- | 3,779.65 | -- |