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麦克奥迪

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麦克奥迪(300341) 现金流量表
单位：万元
报表日期2010-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,758.26
收到的税费返还185.69
收到的其他与经营活动有关的现金674.84
经营活动现金流入小计26,618.79
购买商品、接受劳务支付的现金18,534.31
支付给职工以及为职工支付的现金2,305.50
支付的各项税费916.76
支付的其他与经营活动有关的现金1,709.98
经营活动现金流出小计23,466.54
经营活动产生的现金流量净额3,152.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计0.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,657.26
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计1,657.26
投资活动产生的现金流量净额-1,656.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金704.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金10,424.26
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金779.26
筹资活动现金流入小计11,907.52
偿还债务支付的现金6,824.26
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,392.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金849.26
筹资活动现金流出小计12,066.21
筹资活动产生的现金流量净额-158.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-58.06
五、现金及现金等价物净增加额1,278.84
加:期初现金及现金等价物余额1,797.89
六、期末现金及现金等价物余额3,076.73
附注
净利润4,336.68
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备83.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧919.79
无形资产摊销56.33
长期待摊费用摊销48.92
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.20
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用433.01
投资损失--
递延所得税资产减少-21.12
递延所得税负债增加--
存货的减少-1,281.10
经营性应收项目的减少-3,469.64
经营性应付项目的增加1,885.19
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他161.20
经营活动产生现金流量净额3,152.25
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额3,076.73
现金的期初余额1,797.89
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额1,278.84
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