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| 麦克奥迪(300341) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,640.77 | 74,858.90 | 45,844.16 | 21,416.24 | |
| 收到的税费返还 | 1,895.19 | 1,388.34 | 905.65 | 444.38 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,022.02 | 5,054.71 | 4,098.74 | 4,380.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 115,557.98 | 81,301.95 | 50,848.54 | 26,241.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,909.05 | 36,454.61 | 22,577.41 | 9,447.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,202.66 | 20,532.62 | 14,215.58 | 6,555.66 | |
| 支付的各项税费 | 6,351.78 | 5,220.27 | 3,503.97 | 1,736.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,110.01 | 11,717.95 | 7,799.10 | 6,577.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 98,573.51 | 73,925.45 | 48,096.06 | 24,317.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,984.48 | 7,376.50 | 2,752.48 | 1,923.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 11.84 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 55.18 | 14.33 | 0.42 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 55.18 | 26.17 | 0.42 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,920.69 | 6,914.41 | 4,079.71 | 1,190.13 | |
| 投资所支付的现金 | 4,429.89 | 4,404.28 | 4,054.75 | 166.57 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 75.00 | 5.48 | -- | 300.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,425.57 | 11,324.17 | 8,134.46 | 1,656.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,370.39 | -11,298.00 | -8,134.04 | -1,656.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,430.00 | 2,650.00 | 2,450.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,430.00 | 2,650.00 | 2,450.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,104.77 | 3,047.96 | 2,620.00 | 460.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7.82 | 7.82 | 7.82 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,542.59 | 5,705.78 | 5,077.82 | 460.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,450.00 | 1,450.00 | 1,450.00 | 1,450.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,734.29 | 3,505.75 | 3,315.48 | 178.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 15.36 | 3,505.75 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,190.29 | 4,955.75 | 4,765.48 | 1,628.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 352.29 | 750.03 | 312.34 | -1,168.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 483.00 | 819.40 | 4.33 | -226.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,449.38 | -2,352.07 | -5,064.89 | -1,128.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,440.79 | 44,440.79 | 44,440.79 | 46,190.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,890.17 | 42,088.72 | 39,375.89 | 45,062.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,816.78 | -- | 5,160.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 936.75 | -- | -32.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,239.13 | -- | 1,322.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 387.73 | -- | 185.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 496.94 | -- | 164.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.86 | -- | 2.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 29.48 | -- | 14.51 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 92.54 | -- | 135.91 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 295.79 | -- | 176.58 | -- | |
| 投资损失 | 52.84 | -- | -25.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -623.86 | -- | -221.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 275.49 | -- | 0.36 | -- | |
| 存货的减少 | -4,815.44 | -- | -4,864.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,164.00 | -- | -2,221.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,966.17 | -- | 2,955.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,984.48 | -- | 2,752.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 47,890.17 | -- | 39,375.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,440.79 | -- | 44,440.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,449.38 | -- | -5,064.89 | -- | |
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