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| 麦克奥迪(300341) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 154,103.96 | 105,891.05 | 65,018.16 | 32,436.17 | |
| 收到的税费返还 | 2,630.24 | 2,134.04 | 1,411.98 | 798.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,612.99 | 2,975.41 | 1,900.61 | 802.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 160,347.19 | 111,000.50 | 68,330.75 | 34,037.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,799.33 | 51,826.37 | 33,260.89 | 17,280.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,356.08 | 31,243.99 | 22,455.90 | 9,191.22 | |
| 支付的各项税费 | 10,569.17 | 7,169.55 | 4,977.64 | 2,110.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,672.61 | 11,395.51 | 6,874.53 | 4,030.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 136,397.19 | 101,635.43 | 67,568.95 | 32,611.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,949.99 | 9,365.07 | 761.80 | 1,425.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.91 | 1.86 | 1.86 | 0.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,045.00 | 2,044.69 | 2,044.69 | 2,045.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,076.91 | 2,046.55 | 2,046.55 | 2,045.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,039.59 | 3,315.79 | 2,578.56 | 1,728.90 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 8.15 | 6.69 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,039.59 | 3,323.95 | 2,585.25 | 1,728.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,962.68 | -1,277.40 | -538.70 | 316.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,585.88 | 1,585.88 | 1,585.88 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -0.97 | -0.62 | -0.28 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 441.00 | 423.00 | 423.00 | 140.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,026.88 | 2,007.91 | 2,008.26 | 139.72 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,932.11 | 8,900.00 | 8,300.00 | 4,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,835.52 | 3,836.08 | 3,747.27 | 89.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 150.00 | 150.00 | 60.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,244.22 | 302.31 | 282.57 | 161.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,011.85 | 13,038.39 | 12,329.84 | 4,250.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,984.96 | -11,030.48 | -10,321.58 | -4,110.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,518.07 | 1,057.87 | 454.07 | -520.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,520.42 | -1,884.92 | -9,644.42 | -2,890.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,854.20 | 50,854.20 | 50,854.20 | 50,854.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,374.62 | 48,969.28 | 41,209.78 | 47,964.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,275.56 | -- | 11,298.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,979.28 | -- | 982.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,379.13 | -- | 1,607.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 498.15 | -- | 234.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 363.59 | -- | 103.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.23 | -- | -6.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 15.39 | -- | 5.28 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 302.15 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -171.20 | -- | 366.22 | -- | |
| 投资损失 | 69.76 | -- | 84.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,320.15 | -- | -1,787.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 33.43 | -- | -15.50 | -- | |
| 存货的减少 | -2,156.85 | -- | -4,960.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,934.89 | -- | -15,628.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,678.45 | -- | 6,867.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,211.18 | -- | 1,140.31 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,949.99 | -- | 761.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 59,374.62 | -- | 41,209.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 50,854.20 | -- | 50,854.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,520.42 | -- | -9,644.42 | -- | |
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