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| 麦克奥迪(300341) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,907.02 | 54,024.11 | 34,218.55 | 17,988.57 | |
| 收到的税费返还 | 2,007.02 | 1,597.63 | 1,155.96 | 447.36 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,498.52 | 2,011.67 | 1,152.80 | 272.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 81,412.56 | 57,633.41 | 36,527.31 | 18,708.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,744.50 | 24,464.81 | 15,344.20 | 9,620.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,793.26 | 13,854.38 | 9,611.16 | 4,464.01 | |
| 支付的各项税费 | 5,067.88 | 4,170.61 | 2,625.97 | 1,278.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,659.96 | 6,585.88 | 4,309.53 | 2,184.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 65,265.60 | 49,075.68 | 31,890.85 | 17,548.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,146.96 | 8,557.72 | 4,636.46 | 1,160.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.56 | 16.14 | 14.14 | 5.94 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 379.60 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 401.16 | 16.14 | 14.14 | 5.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,834.98 | 1,539.48 | 1,268.43 | 415.07 | |
| 投资所支付的现金 | 670.54 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,535.78 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 39.81 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,081.11 | 1,539.48 | 1,268.43 | 415.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,679.95 | -1,523.34 | -1,254.29 | -409.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 980.00 | 980.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 980.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 3.70 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 980.00 | 980.00 | -- | 3.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,555.84 | 2,555.84 | 2,555.84 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 52.41 | 2.49 | 2.49 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,608.25 | 2,558.33 | 2,558.33 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,628.25 | -1,578.33 | -2,558.33 | 3.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,094.51 | -827.84 | -280.25 | -3.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,744.25 | 4,628.21 | 543.58 | 751.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,322.44 | 29,322.44 | 29,322.44 | 20,788.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,066.68 | 33,950.65 | 29,866.02 | 21,539.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,129.44 | -- | 5,430.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 454.11 | -- | 104.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,201.48 | -- | 1,162.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 274.56 | -- | 108.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 179.56 | -- | 42.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.78 | -- | 0.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -0.36 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 366.91 | -- | 316.76 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 264.62 | -- | -41.33 | -- | |
| 投资损失 | -243.96 | -- | -28.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -88.72 | -- | -98.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -49.60 | -- | -3.85 | -- | |
| 存货的减少 | -1,077.71 | -- | -861.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -451.70 | -- | -3,062.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,108.25 | -- | 1,566.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 76.93 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,146.96 | -- | 4,636.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,066.68 | -- | 29,866.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,322.44 | -- | 29,322.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,744.25 | -- | 543.58 | -- | |
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