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炬华科技(300360) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,370.91 | 43,168.19 | 29,505.37 | 12,023.14 | |
收到的税费返还 | 236.63 | 51.15 | 34.92 | 29.87 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,868.98 | 2,374.11 | 1,635.77 | 764.42 | |
经营活动现金流入小计 | 84,476.52 | 45,593.45 | 31,176.05 | 12,817.42 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,880.55 | 28,845.33 | 21,293.90 | 6,914.55 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,981.67 | 5,370.28 | 3,841.76 | 2,314.80 | |
支付的各项税费 | 10,240.02 | 7,149.89 | 4,203.33 | 2,520.66 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,794.46 | 4,559.02 | 1,747.63 | 981.59 | |
经营活动现金流出小计 | 66,896.70 | 45,924.51 | 31,086.62 | 12,731.60 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 17,579.82 | -331.06 | 89.43 | 85.82 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 96.26 | 26.12 | 26.12 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.72 | 10.23 | 0.49 | 4.30 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,149.43 | 6,147.38 | 6,000.00 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 10,270.40 | 6,183.74 | 6,026.61 | 4.30 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,958.43 | 1,394.19 | 777.90 | 491.31 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 46,314.69 | 38,989.47 | 34,109.24 | 3,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 48,273.12 | 40,383.66 | 34,887.15 | 3,491.31 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -38,002.72 | -34,199.92 | -28,860.54 | -3,487.01 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 21,653.43 | 25,064.43 | 21,653.43 | 20,772.10 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,411.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 25,064.43 | 25,064.43 | 21,653.43 | 20,772.10 | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,964.00 | 3,964.00 | 3,964.00 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 908.52 | 897.19 | 897.19 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 4,872.52 | 4,861.19 | 4,861.19 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 20,191.91 | 20,203.24 | 16,792.24 | 20,772.10 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.89 | -0.02 | -0.02 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -240.88 | -14,327.76 | -11,978.88 | 17,370.91 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 26,604.28 | 26,604.28 | 26,604.28 | 26,604.28 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 26,363.41 | 12,276.53 | 14,625.40 | 43,975.19 | |
附注 | |||||
净利润 | 21,388.77 | -- | 9,488.35 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 557.21 | -- | 489.28 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,185.48 | -- | 596.83 | -- | |
无形资产摊销 | 60.10 | -- | 28.11 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 20.40 | -- | 11.44 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16.64 | -- | -5.73 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -748.34 | -- | 0.02 | -- | |
投资损失 | -96.26 | -- | -26.12 | -- | |
递延所得税资产减少 | -176.87 | -- | -72.36 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -17,227.13 | -- | 1,791.64 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -16,153.57 | -- | -9,450.13 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 28,786.67 | -- | -2,761.88 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 17,579.82 | -- | 89.43 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 26,363.41 | -- | 14,625.40 | -- | |
现金的期初余额 | 26,604.28 | -- | 26,604.28 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -240.88 | -- | -11,978.88 | -- |
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