炬华科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
炬华科技(300360) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,242.6491,870.9055,556.0336,477.7022,101.14
收到的税费返还392.191,430.231,089.83650.78281.17
收到的其他与经营活动有关的现金1,238.141,907.593,159.543,491.111,717.91
经营活动现金流入小计21,872.9795,208.7259,805.3940,619.6024,100.22
购买商品、接受劳务支付的现金12,850.7947,669.0933,131.1524,381.5614,305.67
支付给职工以及为职工支付的现金4,789.8812,175.229,458.407,054.104,663.51
支付的各项税费2,705.197,301.325,708.393,905.462,320.60
支付的其他与经营活动有关的现金2,290.247,725.865,476.613,058.591,587.46
经营活动现金流出小计22,636.1074,871.4953,774.5538,399.7222,877.23
经营活动产生的现金流量净额-763.1320,337.236,030.842,219.881,222.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,000.00--------
取得投资收益所收到的现金1,407.79594.50519.24283.32236.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--6.293.090.60--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金4,473.8812,138.4514,246.588,908.807,788.00
投资活动现金流入小计7,881.6612,739.2414,768.919,192.728,024.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,105.328,196.926,443.164,371.951,884.47
投资所支付的现金70.003,899.291,116.491,116.491,070.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金6,500.006,650.0016,050.0026,700.0024,500.00
投资活动现金流出小计10,675.3218,746.2123,609.6532,188.4427,454.47
投资活动产生的现金流量净额-2,793.66-6,006.96-8,840.74-22,995.72-19,430.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--328.28100.00100.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--328.28100.00100.00--
取得借款收到的现金788.20111.46----391.86
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计788.20439.74100.00100.00491.86
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--4,044.094,043.164,043.160.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--21,407.3112,022.456,644.94631.09
筹资活动现金流出小计--25,451.4016,065.6110,688.10631.62
筹资活动产生的现金流量净额788.20-25,011.66-15,965.61-10,588.10-139.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.5964.15141.9322.45-83.83
五、现金及现金等价物净增加额-2,771.18-10,617.24-18,633.58-31,341.49-18,430.69
加:期初现金及现金等价物余额33,588.9251,046.5151,046.5151,046.5151,046.51
六、期末现金及现金等价物余额30,817.7440,429.2632,412.9319,705.0232,615.81
附注
净利润--24,291.57--8,807.40--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--510.90---200.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,256.15--624.49--
无形资产摊销--585.47--284.21--
长期待摊费用摊销--83.66--41.55--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.31--3.64--
固定资产报废损失--6.65------
公允价值变动损失---3,011.55------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---6,229.82---2,115.51--
投资损失---592.98---266.49--
递延所得税资产减少---65.07--11.22--
递延所得税负债增加--724.32------
存货的减少---4,952.09--214.36--
经营性应收项目的减少--5,445.53--4,378.69--
经营性应付项目的增加--2,285.81---9,563.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--20,337.23--2,219.88--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--40,429.26--19,705.02--
现金的期初余额--51,046.51--51,046.51--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---10,617.24---31,341.49--
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