炬华科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
炬华科技(300360) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金65,530.3337,035.8716,033.6296,588.1958,761.70
收到的税费返还2,012.331,433.93692.641,899.871,607.94
收到的其他与经营活动有关的现金1,858.581,235.10890.382,422.451,960.02
经营活动现金流入小计69,401.2439,704.9017,616.64100,910.5162,329.65
购买商品、接受劳务支付的现金44,814.8528,451.7512,460.2654,167.1537,519.94
支付给职工以及为职工支付的现金10,077.007,442.945,152.4611,900.929,470.97
支付的各项税费7,051.795,146.191,717.558,351.746,508.09
支付的其他与经营活动有关的现金7,382.814,203.072,113.459,120.425,893.24
经营活动现金流出小计69,326.4545,243.9621,443.7283,540.2259,392.24
经营活动产生的现金流量净额74.79-5,539.06-3,827.0817,370.292,937.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------3,420.573,406.40
取得投资收益所收到的现金142.5988.0235.11521.09407.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------7.586.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金19,776.448,704.963,936.8613,625.533,956.31
投资活动现金流入小计19,919.038,792.973,971.9717,574.787,777.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,424.968,629.992,765.4510,288.417,287.97
投资所支付的现金6,620.006,620.006,620.007,931.136,110.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2,260.00200.0012,930.001,510.987,763.00
投资活动现金流出小计22,304.9615,449.9922,315.4519,730.5321,160.97
投资活动产生的现金流量净额-2,385.93-6,657.01-18,343.48-2,155.75-13,383.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金433.50433.50433.50788.36609.96
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金433.50433.50433.50788.36609.96
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计433.50433.50433.50788.36609.96
偿还债务支付的现金------111.46111.46
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,569.077,567.98--7,765.837,761.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------1.40--
支付其他与筹资活动有关的现金329.78205.01------
筹资活动现金流出小计7,898.857,772.99--7,877.297,872.66
筹资活动产生的现金流量净额-7,465.35-7,339.49433.50-7,088.93-7,262.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-23.56-83.0175.20-414.81143.06
五、现金及现金等价物净增加额-9,800.05-19,618.57-21,661.877,710.79-17,566.03
加:期初现金及现金等价物余额48,140.0648,140.0648,140.0640,429.2641,629.26
六、期末现金及现金等价物余额38,340.0128,521.4826,478.1948,140.0624,063.23
附注
净利润--13,101.01--30,177.29--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---51.81--147.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--858.68--1,495.33--
无形资产摊销--151.54--657.89--
长期待摊费用摊销--37.00--70.25--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------3.01--
固定资产报废损失--0.02--12.81--
公允价值变动损失---852.75---2,717.18--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,806.28---4,058.56--
投资损失---107.31---493.48--
递延所得税资产减少---8.33---3.50--
递延所得税负债增加--77.68--59.35--
存货的减少---8,381.38---239.83--
经营性应收项目的减少--2,207.95---9,012.00--
经营性应付项目的增加---10,962.50--1,277.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---5,539.06--17,370.29--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--28,521.48--48,140.06--
现金的期初余额--48,140.06--40,429.26--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---19,618.57--7,710.79--
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