炬华科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
炬华科技(300360) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金58,761.7033,354.3420,242.6491,870.9055,556.03
收到的税费返还1,607.941,199.43392.191,430.231,089.83
收到的其他与经营活动有关的现金1,960.02875.521,238.141,907.593,159.54
经营活动现金流入小计62,329.6535,429.2921,872.9795,208.7259,805.39
购买商品、接受劳务支付的现金37,519.9424,242.9612,850.7947,669.0933,131.15
支付给职工以及为职工支付的现金9,470.977,083.324,789.8812,175.229,458.40
支付的各项税费6,508.094,356.742,705.197,301.325,708.39
支付的其他与经营活动有关的现金5,893.243,615.362,290.247,725.865,476.61
经营活动现金流出小计59,392.2439,298.3922,636.1074,871.4953,774.55
经营活动产生的现金流量净额2,937.41-3,869.10-763.1320,337.236,030.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,406.403,406.402,000.00----
取得投资收益所收到的现金407.56255.671,407.79594.50519.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.916.14--6.293.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3,956.315,303.244,473.8812,138.4514,246.58
投资活动现金流入小计7,777.188,971.457,881.6612,739.2414,768.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,287.974,925.234,105.328,196.926,443.16
投资所支付的现金6,110.002,070.0070.003,899.291,116.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金7,763.00--6,500.006,650.0016,050.00
投资活动现金流出小计21,160.976,995.2310,675.3218,746.2123,609.65
投资活动产生的现金流量净额-13,383.791,976.22-2,793.66-6,006.96-8,840.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金609.96202.00--328.28100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金609.96----328.28100.00
取得借款收到的现金--12.24788.20111.46--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计609.96214.24788.20439.74100.00
偿还债务支付的现金111.46--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,761.207,763.36--4,044.094,043.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------21,407.3112,022.45
筹资活动现金流出小计7,872.667,763.36--25,451.4016,065.61
筹资活动产生的现金流量净额-7,262.70-7,549.13788.20-25,011.66-15,965.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响143.06128.97-2.5964.15141.93
五、现金及现金等价物净增加额-17,566.03-9,313.04-2,771.18-10,617.24-18,633.58
加:期初现金及现金等价物余额41,629.2640,429.2633,588.9251,046.5151,046.51
六、期末现金及现金等价物余额24,063.2331,116.2230,817.7440,429.2632,412.93
附注
净利润--13,804.98--24,291.57--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---41.62--510.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--729.88--1,256.15--
无形资产摊销--327.49--585.47--
长期待摊费用摊销--36.65--83.66--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.34---1.31--
固定资产报废损失--1.32--6.65--
公允价值变动损失---1,517.88---3,011.55--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---2,322.66---6,229.82--
投资损失---242.76---592.98--
递延所得税资产减少---1.48---65.07--
递延所得税负债增加--227.74--724.32--
存货的减少---1,477.25---4,952.09--
经营性应收项目的减少---4,036.07--5,445.53--
经营性应付项目的增加---9,360.77--2,285.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---3,869.10--20,337.23--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--31,116.22--40,429.26--
现金的期初余额--40,429.26--51,046.51--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,313.04---10,617.24--
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