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| 炬华科技(300360) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,588.19 | 58,761.70 | 33,354.34 | 20,242.64 | |
| 收到的税费返还 | 1,899.87 | 1,607.94 | 1,199.43 | 392.19 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,422.45 | 1,960.02 | 875.52 | 1,238.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 100,910.51 | 62,329.65 | 35,429.29 | 21,872.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,167.15 | 37,519.94 | 24,242.96 | 12,850.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,900.92 | 9,470.97 | 7,083.32 | 4,789.88 | |
| 支付的各项税费 | 8,351.74 | 6,508.09 | 4,356.74 | 2,705.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,120.42 | 5,893.24 | 3,615.36 | 2,290.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 83,540.22 | 59,392.24 | 39,298.39 | 22,636.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,370.29 | 2,937.41 | -3,869.10 | -763.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,420.57 | 3,406.40 | 3,406.40 | 2,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 521.09 | 407.56 | 255.67 | 1,407.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.58 | 6.91 | 6.14 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,625.53 | 3,956.31 | 5,303.24 | 4,473.88 | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,574.78 | 7,777.18 | 8,971.45 | 7,881.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,288.41 | 7,287.97 | 4,925.23 | 4,105.32 | |
| 投资所支付的现金 | 7,931.13 | 6,110.00 | 2,070.00 | 70.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,510.98 | 7,763.00 | -- | 6,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,730.53 | 21,160.97 | 6,995.23 | 10,675.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,155.75 | -13,383.79 | 1,976.22 | -2,793.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 788.36 | 609.96 | 202.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 788.36 | 609.96 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 12.24 | 788.20 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 788.36 | 609.96 | 214.24 | 788.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 111.46 | 111.46 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,765.83 | 7,761.20 | 7,763.36 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1.40 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,877.29 | 7,872.66 | 7,763.36 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,088.93 | -7,262.70 | -7,549.13 | 788.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -414.81 | 143.06 | 128.97 | -2.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,710.79 | -17,566.03 | -9,313.04 | -2,771.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,429.26 | 41,629.26 | 40,429.26 | 33,588.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,140.06 | 24,063.23 | 31,116.22 | 30,817.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,177.29 | -- | 13,804.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 147.59 | -- | -41.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,495.33 | -- | 729.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 657.89 | -- | 327.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 70.25 | -- | 36.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.01 | -- | 3.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12.81 | -- | 1.32 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,717.18 | -- | -1,517.88 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -4,058.56 | -- | -2,322.66 | -- | |
| 投资损失 | -493.48 | -- | -242.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3.50 | -- | -1.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 59.35 | -- | 227.74 | -- | |
| 存货的减少 | -239.83 | -- | -1,477.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,012.00 | -- | -4,036.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,277.33 | -- | -9,360.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,370.29 | -- | -3,869.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,140.06 | -- | 31,116.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,429.26 | -- | 40,429.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,710.79 | -- | -9,313.04 | -- | |
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