炬华科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
炬华科技(300360) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金96,588.1958,761.7033,354.3420,242.64
收到的税费返还1,899.871,607.941,199.43392.19
收到的其他与经营活动有关的现金2,422.451,960.02875.521,238.14
经营活动现金流入小计100,910.5162,329.6535,429.2921,872.97
购买商品、接受劳务支付的现金54,167.1537,519.9424,242.9612,850.79
支付给职工以及为职工支付的现金11,900.929,470.977,083.324,789.88
支付的各项税费8,351.746,508.094,356.742,705.19
支付的其他与经营活动有关的现金9,120.425,893.243,615.362,290.24
经营活动现金流出小计83,540.2259,392.2439,298.3922,636.10
经营活动产生的现金流量净额17,370.292,937.41-3,869.10-763.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,420.573,406.403,406.402,000.00
取得投资收益所收到的现金521.09407.56255.671,407.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.586.916.14--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金13,625.533,956.315,303.244,473.88
投资活动现金流入小计17,574.787,777.188,971.457,881.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,288.417,287.974,925.234,105.32
投资所支付的现金7,931.136,110.002,070.0070.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金1,510.987,763.00--6,500.00
投资活动现金流出小计19,730.5321,160.976,995.2310,675.32
投资活动产生的现金流量净额-2,155.75-13,383.791,976.22-2,793.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金788.36609.96202.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金788.36609.96----
取得借款收到的现金----12.24788.20
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计788.36609.96214.24788.20
偿还债务支付的现金111.46111.46----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,765.837,761.207,763.36--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1.40------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计7,877.297,872.667,763.36--
筹资活动产生的现金流量净额-7,088.93-7,262.70-7,549.13788.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-414.81143.06128.97-2.59
五、现金及现金等价物净增加额7,710.79-17,566.03-9,313.04-2,771.18
加:期初现金及现金等价物余额40,429.2641,629.2640,429.2633,588.92
六、期末现金及现金等价物余额48,140.0624,063.2331,116.2230,817.74
附注
净利润30,177.29--13,804.98--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备147.59---41.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,495.33--729.88--
无形资产摊销657.89--327.49--
长期待摊费用摊销70.25--36.65--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3.01--3.34--
固定资产报废损失12.81--1.32--
公允价值变动损失-2,717.18---1,517.88--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-4,058.56---2,322.66--
投资损失-493.48---242.76--
递延所得税资产减少-3.50---1.48--
递延所得税负债增加59.35--227.74--
存货的减少-239.83---1,477.25--
经营性应收项目的减少-9,012.00---4,036.07--
经营性应付项目的增加1,277.33---9,360.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额17,370.29---3,869.10--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额48,140.06--31,116.22--
现金的期初余额40,429.26--40,429.26--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额7,710.79---9,313.04--
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