报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,001.95 | 57,302.73 | 33,107.43 | 18,842.36 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,035.41 | 1,259.45 | 2,285.15 | 513.27 |
经营活动现金流入小计 | 85,037.36 | 58,562.18 | 35,392.58 | 19,355.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,533.47 | 38,916.96 | 19,568.63 | 17,045.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,504.68 | 3,689.31 | 3,549.68 | 1,928.74 |
支付的各项税费 | 2,172.60 | 1,613.07 | 918.88 | 491.05 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,271.24 | 9,332.57 | 5,622.94 | 485.58 |
经营活动现金流出小计 | 73,482.00 | 53,551.91 | 29,660.12 | 19,950.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,555.36 | 5,010.27 | 5,732.46 | -594.87 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 13,547.79 | 930.00 | 930.00 | 497.69 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 195.73 | 9.32 | 3.84 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.50 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 13,548.29 | 1,125.73 | 939.32 | 501.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,206.72 | 1,188.88 | 841.59 | 759.53 |
投资所支付的现金 | 18,844.13 | 14,001.00 | 5,600.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 23,050.84 | 15,189.88 | 6,441.59 | 759.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,502.55 | -14,064.15 | -5,502.27 | -258.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 5,470.00 | 6,420.00 | 6,420.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 5,470.00 | 6,420.00 | 6,420.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | 5,930.72 | 6,574.88 | 6,200.00 | 5,200.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,845.68 | 2,385.11 | 1,678.76 | 332.40 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 494.27 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 9,270.67 | 8,959.99 | 7,878.76 | 5,532.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,800.67 | -2,539.99 | -1,458.76 | -5,532.40 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,795.74 | -116.83 | -815.10 | 917.69 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,543.59 | -11,710.69 | -2,043.68 | -5,467.58 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 35,492.71 | 35,492.71 | 35,492.71 | 35,492.71 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 31,949.12 | 23,782.02 | 33,449.03 | 30,025.13 |
附注 |
净利润 | 3,978.10 | -- | 3,108.30 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,018.54 | -- | 132.06 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,114.01 | -- | 1,080.26 | -- |
无形资产摊销 | 241.51 | -- | 135.80 | -- |
长期待摊费用摊销 | 33.97 | -- | 13.74 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -0.15 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,813.20 | -- | 665.30 | -- |
投资损失 | -212.73 | -- | -10.51 | -- |
递延所得税资产减少 | -358.20 | -- | -105.02 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -1,660.04 | -- | -216.54 | -- |
经营性应收项目的减少 | 5,077.16 | -- | 4,770.06 | -- |
经营性应付项目的增加 | -523.20 | -- | -3,840.98 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 11,555.36 | -- | 5,732.46 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 31,949.12 | -- | 33,449.03 | -- |
现金的期初余额 | 35,492.71 | -- | 35,492.71 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -3,543.59 | -- | -2,043.68 | -- |