| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,992.69 | 75,003.67 | 49,174.22 | 25,802.71 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 22.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,213.82 | 495.05 | 314.35 | 204.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 117,206.51 | 75,498.71 | 49,488.57 | 26,029.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,262.68 | 59,282.38 | 37,905.04 | 21,393.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,794.33 | 4,339.30 | 2,948.96 | 1,875.31 |
| 支付的各项税费 | 5,388.76 | 2,336.14 | 1,476.58 | 615.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,559.78 | 3,494.70 | 1,988.23 | 597.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 107,005.55 | 69,452.52 | 44,318.80 | 24,481.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,200.96 | 6,046.19 | 5,169.77 | 1,547.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 27,313.54 | 17,720.00 | 15,720.05 | 2,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 94.32 | 55.69 | 54.33 | 4.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.57 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 27,908.43 | 17,775.69 | 15,774.38 | 2,504.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,847.22 | 1,144.34 | 1,087.64 | 453.47 |
| 投资所支付的现金 | 34,002.80 | 21,941.05 | 17,941.10 | 7,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,665.56 | 4,030.46 | 3,430.46 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 40,515.58 | 27,115.84 | 22,459.20 | 7,953.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,607.15 | -9,340.15 | -6,684.82 | -5,449.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 15,475.10 | 14,455.10 | 6,000.00 | 1,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,475.10 | 15,455.10 | 7,000.00 | 1,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,254.52 | 10,104.52 | 879.52 | 729.52 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,612.64 | 2,255.34 | 1,918.31 | 270.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 93.88 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,961.04 | 12,359.86 | 2,797.83 | 999.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,514.06 | 3,095.24 | 4,202.17 | 600.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,299.20 | 406.89 | 989.53 | 146.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,407.08 | 208.16 | 3,676.64 | -3,154.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,063.37 | 27,063.37 | 27,063.37 | 27,136.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,470.45 | 27,271.54 | 30,740.01 | 23,981.88 |
| 附注 |
| 净利润 | 6,667.59 | -- | 3,238.62 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 277.19 | -- | 81.40 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,695.12 | -- | 1,366.16 | -- |
| 无形资产摊销 | 396.06 | -- | 199.56 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 133.07 | -- | 53.34 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.07 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -5.96 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,352.72 | -- | 361.78 | -- |
| 投资损失 | -82.64 | -- | -47.10 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -572.24 | -- | -153.84 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 862.29 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -477.86 | -- | 170.72 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -3,758.23 | -- | -152.99 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 2,666.44 | -- | 32.98 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,200.96 | -- | 5,169.77 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 28,470.45 | -- | 30,740.01 | -- |
| 现金的期初余额 | 27,063.37 | -- | 27,063.37 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,407.08 | -- | 3,676.64 | -- |
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