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富邦股份

- 300387

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富邦股份(300387) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金63,252.6129,012.60
收到的税费返还37.33--
收到的其他与经营活动有关的现金847.87349.98
经营活动现金流入小计64,137.8229,362.58
购买商品、接受劳务支付的现金49,425.9322,545.84
支付给职工以及为职工支付的现金5,688.662,708.34
支付的各项税费1,847.921,370.63
支付的其他与经营活动有关的现金4,174.312,935.93
经营活动现金流出小计61,136.8129,560.74
经营活动产生的现金流量净额3,001.00-198.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金17,040.458,500.00
取得投资收益所收到的现金39.8621.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.35--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计17,081.668,521.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金741.62662.02
投资所支付的现金20,605.0511,130.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计21,346.6711,792.87
投资活动产生的现金流量净额-4,265.01-3,271.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金3,507.801,480.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金2,000.00--
筹资活动现金流入小计5,507.801,480.00
偿还债务支付的现金1,611.671,211.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,284.49323.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金1,081.1234.16
筹资活动现金流出小计4,977.271,569.70
筹资活动产生的现金流量净额530.53-89.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,004.23-504.68
五、现金及现金等价物净增加额-1,737.70-4,064.17
加:期初现金及现金等价物余额28,470.4529,453.60
六、期末现金及现金等价物余额26,732.7525,389.43
附注
净利润7,204.33--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备407.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,455.75--
无形资产摊销359.42--
长期待摊费用摊销82.49--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.57--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失41.77--
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用526.72--
投资损失-8.40--
递延所得税资产减少548.51--
递延所得税负债增加-132.90--
存货的减少-45.01--
经营性应收项目的减少-7,742.56--
经营性应付项目的增加231.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额3,001.00--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额26,732.75--
现金的期初余额28,470.45--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-1,737.70--
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