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| 飞凯材料(300398) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,923.90 | 37,315.42 | 23,157.92 | 11,061.84 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,693.92 | 1,474.98 | 1,114.89 | 46.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 51,617.81 | 38,790.39 | 24,272.81 | 11,108.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,166.79 | 22,877.90 | 14,023.89 | 6,218.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,362.81 | 3,385.51 | 2,556.49 | 1,311.88 | |
| 支付的各项税费 | 4,960.57 | 3,694.94 | 2,268.40 | 1,156.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,256.93 | 3,223.20 | 2,577.01 | 449.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 42,747.10 | 33,181.54 | 21,425.79 | 9,135.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,870.71 | 5,608.85 | 2,847.02 | 1,972.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 3,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 24.40 | -- | -- | 20.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38.30 | 17.82 | 17.82 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,449.38 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,512.08 | 17.82 | 17.82 | 3,020.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,429.80 | 10,878.95 | 8,235.71 | 7,684.78 | |
| 投资所支付的现金 | 3,500.00 | 7,120.33 | 4,120.33 | 4,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,620.33 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,550.13 | 17,999.28 | 12,356.04 | 11,684.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,038.05 | -17,981.45 | -12,338.21 | -8,664.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,316.02 | 8,466.02 | 6,466.02 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,336.48 | 4,336.48 | 4,336.48 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,652.50 | 12,802.50 | 10,802.50 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,150.00 | 6,850.00 | 4,975.00 | 875.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,161.52 | 2,030.31 | 1,873.34 | 144.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,500.00 | 4,500.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,311.52 | 13,380.31 | 11,348.34 | 1,019.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,340.98 | -577.81 | -545.84 | -1,019.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 133.76 | 46.41 | 39.99 | -13.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,692.60 | -12,904.00 | -9,997.04 | -7,724.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,531.01 | 34,531.01 | 34,531.01 | 34,531.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,838.41 | 21,627.02 | 24,533.97 | 26,806.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,521.34 | -- | 5,174.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 24.18 | -- | 25.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 999.49 | -- | 483.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 154.28 | -- | 76.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 44.05 | -- | 23.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.20 | -- | 3.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 590.31 | -- | 140.69 | -- | |
| 投资损失 | -24.40 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -172.86 | -- | -18.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -13.90 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,281.03 | -- | -828.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,737.04 | -- | -3,710.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -252.16 | -- | 1,476.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 18.26 | -- | -0.27 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,870.71 | -- | 2,847.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,838.41 | -- | 24,533.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,531.01 | -- | 34,531.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,692.60 | -- | -9,997.04 | -- | |
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