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| 飞凯材料(300398) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,672.18 | 166,419.59 | 108,445.53 | 67,168.10 | 39,031.24 |
| 收到的税费返还 | -- | 896.73 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 89.55 | 20,874.75 | 2,640.93 | 805.75 | 455.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 35,761.73 | 188,191.08 | 111,086.46 | 67,973.85 | 39,486.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,560.38 | 105,042.48 | 62,688.12 | 40,599.91 | 29,160.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,837.03 | 21,639.82 | 16,685.40 | 12,160.31 | 4,719.73 |
| 支付的各项税费 | 1,129.94 | 11,751.09 | 6,179.55 | 3,849.03 | 1,854.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,881.40 | 31,029.10 | 10,691.49 | 7,140.39 | 3,859.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 41,408.74 | 169,462.49 | 96,244.56 | 63,749.64 | 39,594.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,647.01 | 18,728.59 | 14,841.90 | 4,224.21 | -107.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 155.52 | 155.52 | 155.52 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.95 | 262.45 | 189.25 | 205.22 | 99.19 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1.95 | 2,417.98 | 2,344.77 | 2,360.74 | 99.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,520.15 | 27,010.86 | 21,520.51 | 15,634.19 | 13,110.77 |
| 投资所支付的现金 | 5,162.70 | 1,225.00 | 375.00 | 375.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 12,682.85 | 30,235.86 | 23,895.51 | 18,009.19 | 13,110.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,680.90 | -27,817.88 | -21,550.74 | -15,648.45 | -13,011.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 300.00 | 3,861.78 | 3,861.78 | 3,831.78 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 30.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 33,182.07 | 127,894.67 | 46,703.01 | 35,412.58 | 22,925.04 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,000.00 | 45,180.00 | 30,618.00 | 15,568.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 58,482.07 | 176,936.45 | 81,182.79 | 54,812.35 | 22,925.04 |
| 偿还债务支付的现金 | 23,578.07 | 62,687.26 | 41,426.71 | 24,665.63 | 11,256.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,671.56 | 7,166.86 | 7,034.90 | 8,688.01 | 1,249.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,899.19 | 33,639.51 | 24,611.34 | 13,047.10 | 5,783.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,148.82 | 103,493.62 | 73,072.94 | 46,400.74 | 18,289.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,333.26 | 73,442.82 | 8,109.85 | 8,411.62 | 4,635.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 188.30 | 213.08 | 150.28 | -17.87 | -124.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,193.65 | 64,566.60 | 1,551.29 | -3,030.49 | -8,607.30 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 102,727.63 | 38,161.03 | 38,161.03 | 38,161.03 | 38,161.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 111,921.28 | 102,727.63 | 39,712.32 | 35,130.54 | 29,553.73 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 26,223.80 | -- | 12,559.12 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 370.47 | -- | -173.76 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,898.10 | -- | 3,459.42 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,256.41 | -- | 633.52 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 300.89 | -- | 97.80 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 138.34 | -- | -40.66 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 235.04 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -7,092.51 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,914.60 | -- | 2,090.14 | -- |
| 投资损失 | -- | -149.10 | -- | -155.52 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -646.19 | -- | -1,051.09 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 874.89 | -- | -85.04 | -- |
| 存货的减少 | -- | -8,323.50 | -- | -833.26 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -10,111.79 | -- | -6,831.37 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,272.58 | -- | -5,445.09 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 566.56 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 18,728.59 | -- | 4,224.21 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 102,727.63 | -- | 35,130.54 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 38,161.03 | -- | 38,161.03 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 64,566.60 | -- | -3,030.49 | -- |
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