- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
飞凯材料(300398) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 136,911.50 | 77,483.16 | 35,672.18 | 166,419.59 | 108,445.53 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 896.73 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,781.70 | 1,328.23 | 89.55 | 20,874.75 | 2,640.93 |
经营活动现金流入小计 | 138,693.20 | 78,811.40 | 35,761.73 | 188,191.08 | 111,086.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,432.12 | 46,779.84 | 22,560.38 | 105,042.48 | 62,688.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,474.01 | 20,038.14 | 12,837.03 | 21,639.82 | 16,685.40 |
支付的各项税费 | 7,795.11 | 2,082.69 | 1,129.94 | 11,751.09 | 6,179.55 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,028.79 | 8,529.87 | 4,881.40 | 31,029.10 | 10,691.49 |
经营活动现金流出小计 | 131,730.04 | 77,430.53 | 41,408.74 | 169,462.49 | 96,244.56 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,963.16 | 1,380.87 | -5,647.01 | 18,728.59 | 14,841.90 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 55.99 | 55.99 | -- | 155.52 | 155.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 62.74 | 63.70 | 1.95 | 262.45 | 189.25 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 10,118.73 | 10,119.69 | 1.95 | 2,417.98 | 2,344.77 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,473.22 | 14,583.94 | 7,520.15 | 27,010.86 | 21,520.51 |
投资所支付的现金 | 6,915.51 | 6,915.51 | 5,162.70 | 1,225.00 | 375.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 41,388.74 | 31,499.45 | 12,682.85 | 30,235.86 | 23,895.51 |
投资活动产生的现金流量净额 | -31,270.00 | -21,379.76 | -12,680.90 | -27,817.88 | -21,550.74 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 330.00 | 300.00 | 300.00 | 3,861.78 | 3,861.78 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 330.00 | 300.00 | -- | 30.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 55,700.81 | 42,584.71 | 33,182.07 | 127,894.67 | 46,703.01 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,000.00 | 27,000.00 | 25,000.00 | 45,180.00 | 30,618.00 |
筹资活动现金流入小计 | 86,030.81 | 69,884.71 | 58,482.07 | 176,936.45 | 81,182.79 |
偿还债务支付的现金 | 95,377.16 | 80,407.02 | 23,578.07 | 62,687.26 | 41,426.71 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,262.81 | 3,371.94 | 1,671.56 | 7,166.86 | 7,034.90 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,425.30 | 14,689.69 | 5,899.19 | 33,639.51 | 24,611.34 |
筹资活动现金流出小计 | 123,065.28 | 98,468.65 | 31,148.82 | 103,493.62 | 73,072.94 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -37,034.46 | -28,583.94 | 27,333.26 | 73,442.82 | 8,109.85 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 78.65 | 305.31 | 188.30 | 213.08 | 150.28 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -61,262.65 | -48,277.52 | 9,193.65 | 64,566.60 | 1,551.29 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 102,727.63 | 102,727.63 | 102,727.63 | 38,161.03 | 38,161.03 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 41,464.98 | 54,450.12 | 111,921.28 | 102,727.63 | 39,712.32 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 11,657.96 | -- | 26,223.80 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 200.53 | -- | 370.47 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,488.71 | -- | 6,898.10 | -- |
无形资产摊销 | -- | 622.19 | -- | 1,256.41 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 248.68 | -- | 300.89 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 55.07 | -- | 138.34 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 235.04 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -7,092.51 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 4,486.71 | -- | 3,914.60 | -- |
投资损失 | -- | -2,892.63 | -- | -149.10 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,137.18 | -- | -646.19 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 349.73 | -- | 874.89 | -- |
存货的减少 | -- | -4,727.82 | -- | -8,323.50 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -4,432.23 | -- | -10,111.79 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -7,538.84 | -- | 4,272.58 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 566.56 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,380.87 | -- | 18,728.59 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 54,450.12 | -- | 102,727.63 | -- |
现金的期初余额 | -- | 102,727.63 | -- | 38,161.03 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -48,277.52 | -- | 64,566.60 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |