飞凯材料

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
飞凯材料(300398) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金136,911.5077,483.1635,672.18166,419.59108,445.53
收到的税费返还------896.73--
收到的其他与经营活动有关的现金1,781.701,328.2389.5520,874.752,640.93
经营活动现金流入小计138,693.2078,811.4035,761.73188,191.08111,086.46
购买商品、接受劳务支付的现金86,432.1246,779.8422,560.38105,042.4862,688.12
支付给职工以及为职工支付的现金23,474.0120,038.1412,837.0321,639.8216,685.40
支付的各项税费7,795.112,082.691,129.9411,751.096,179.55
支付的其他与经营活动有关的现金14,028.798,529.874,881.4031,029.1010,691.49
经营活动现金流出小计131,730.0477,430.5341,408.74169,462.4996,244.56
经营活动产生的现金流量净额6,963.161,380.87-5,647.0118,728.5914,841.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金55.9955.99--155.52155.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额62.7463.701.95262.45189.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金10,000.0010,000.00--2,000.002,000.00
投资活动现金流入小计10,118.7310,119.691.952,417.982,344.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,473.2214,583.947,520.1527,010.8621,520.51
投资所支付的现金6,915.516,915.515,162.701,225.00375.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金10,000.0010,000.00--2,000.002,000.00
投资活动现金流出小计41,388.7431,499.4512,682.8530,235.8623,895.51
投资活动产生的现金流量净额-31,270.00-21,379.76-12,680.90-27,817.88-21,550.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金330.00300.00300.003,861.783,861.78
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金330.00300.00--30.00--
取得借款收到的现金55,700.8142,584.7133,182.07127,894.6746,703.01
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金30,000.0027,000.0025,000.0045,180.0030,618.00
筹资活动现金流入小计86,030.8169,884.7158,482.07176,936.4581,182.79
偿还债务支付的现金95,377.1680,407.0223,578.0762,687.2641,426.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,262.813,371.941,671.567,166.867,034.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金23,425.3014,689.695,899.1933,639.5124,611.34
筹资活动现金流出小计123,065.2898,468.6531,148.82103,493.6273,072.94
筹资活动产生的现金流量净额-37,034.46-28,583.9427,333.2673,442.828,109.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响78.65305.31188.30213.08150.28
五、现金及现金等价物净增加额-61,262.65-48,277.529,193.6564,566.601,551.29
加:期初现金及现金等价物余额102,727.63102,727.63102,727.6338,161.0338,161.03
六、期末现金及现金等价物余额41,464.9854,450.12111,921.28102,727.6339,712.32
附注
净利润--11,657.96--26,223.80--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--200.53--370.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,488.71--6,898.10--
无形资产摊销--622.19--1,256.41--
长期待摊费用摊销--248.68--300.89--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--55.07--138.34--
固定资产报废损失------235.04--
公允价值变动损失-------7,092.51--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,486.71--3,914.60--
投资损失---2,892.63---149.10--
递延所得税资产减少---1,137.18---646.19--
递延所得税负债增加--349.73--874.89--
存货的减少---4,727.82---8,323.50--
经营性应收项目的减少---4,432.23---10,111.79--
经营性应付项目的增加---7,538.84--4,272.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------566.56--
经营活动产生现金流量净额--1,380.87--18,728.59--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--54,450.12--102,727.63--
现金的期初余额--102,727.63--38,161.03--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---48,277.52--64,566.60--
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