飞凯材料

- 300398

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
飞凯材料(300398) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金35,672.18166,419.59108,445.5367,168.1039,031.24
收到的税费返还--896.73------
收到的其他与经营活动有关的现金89.5520,874.752,640.93805.75455.58
经营活动现金流入小计35,761.73188,191.08111,086.4667,973.8539,486.83
购买商品、接受劳务支付的现金22,560.38105,042.4862,688.1240,599.9129,160.67
支付给职工以及为职工支付的现金12,837.0321,639.8216,685.4012,160.314,719.73
支付的各项税费1,129.9411,751.096,179.553,849.031,854.44
支付的其他与经营活动有关的现金4,881.4031,029.1010,691.497,140.393,859.31
经营活动现金流出小计41,408.74169,462.4996,244.5663,749.6439,594.16
经营活动产生的现金流量净额-5,647.0118,728.5914,841.904,224.21-107.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--155.52155.52155.52--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.95262.45189.25205.2299.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--2,000.002,000.002,000.00--
投资活动现金流入小计1.952,417.982,344.772,360.7499.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,520.1527,010.8621,520.5115,634.1913,110.77
投资所支付的现金5,162.701,225.00375.00375.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--2,000.002,000.002,000.00--
投资活动现金流出小计12,682.8530,235.8623,895.5118,009.1913,110.77
投资活动产生的现金流量净额-12,680.90-27,817.88-21,550.74-15,648.45-13,011.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金300.003,861.783,861.783,831.78--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--30.00------
取得借款收到的现金33,182.07127,894.6746,703.0135,412.5822,925.04
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金25,000.0045,180.0030,618.0015,568.00--
筹资活动现金流入小计58,482.07176,936.4581,182.7954,812.3522,925.04
偿还债务支付的现金23,578.0762,687.2641,426.7124,665.6311,256.05
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,671.567,166.867,034.908,688.011,249.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,899.1933,639.5124,611.3413,047.105,783.87
筹资活动现金流出小计31,148.82103,493.6273,072.9446,400.7418,289.31
筹资活动产生的现金流量净额27,333.2673,442.828,109.858,411.624,635.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响188.30213.08150.28-17.87-124.12
五、现金及现金等价物净增加额9,193.6564,566.601,551.29-3,030.49-8,607.30
加:期初现金及现金等价物余额102,727.6338,161.0338,161.0338,161.0338,161.03
六、期末现金及现金等价物余额111,921.28102,727.6339,712.3235,130.5429,553.73
附注
净利润--26,223.80--12,559.12--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--370.47---173.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,898.10--3,459.42--
无形资产摊销--1,256.41--633.52--
长期待摊费用摊销--300.89--97.80--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--138.34---40.66--
固定资产报废损失--235.04------
公允价值变动损失---7,092.51------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,914.60--2,090.14--
投资损失---149.10---155.52--
递延所得税资产减少---646.19---1,051.09--
递延所得税负债增加--874.89---85.04--
存货的减少---8,323.50---833.26--
经营性应收项目的减少---10,111.79---6,831.37--
经营性应付项目的增加--4,272.58---5,445.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--566.56------
经营活动产生现金流量净额--18,728.59--4,224.21--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--102,727.63--35,130.54--
现金的期初余额--38,161.03--38,161.03--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--64,566.60---3,030.49--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶