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| 飞凯材料(300398) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,842.06 | 34,357.62 | 20,319.10 | 11,201.76 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,072.13 | 1,665.65 | 1,424.73 | 144.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 47,914.19 | 36,023.27 | 21,743.84 | 11,346.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,579.84 | 21,423.50 | 10,755.89 | 6,259.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,089.22 | 3,852.34 | 3,091.68 | 1,500.51 | |
| 支付的各项税费 | 5,450.63 | 2,340.93 | 1,898.47 | 1,254.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,930.36 | 4,987.56 | 4,038.53 | 883.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 42,050.05 | 32,604.34 | 19,784.57 | 9,897.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,864.15 | 3,418.94 | 1,959.27 | 1,448.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 9,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 216.95 | -- | -- | 25.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.62 | 9.50 | 6.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 81,550.62 | 54,050.62 | 36,050.62 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 81,778.19 | 54,060.12 | 36,056.62 | 9,025.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,843.07 | 12,495.12 | 9,239.96 | 7,760.16 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 14,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 83,517.39 | 59,910.58 | 41,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 99,360.46 | 72,405.71 | 50,239.96 | 21,760.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,582.28 | -18,345.59 | -14,183.34 | -12,734.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12.83 | 12.83 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12.83 | 12.83 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 25,866.50 | 13,711.50 | 11,075.35 | 6,150.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 68.62 | 4,809.04 | 4,716.95 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,947.95 | 18,533.37 | 15,792.30 | 6,150.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,595.09 | 7,745.09 | 5,745.09 | 989.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,841.88 | 2,782.15 | 1,365.08 | 163.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,579.30 | 4,638.70 | 4,638.70 | 26.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,016.26 | 15,165.94 | 11,748.87 | 1,179.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,931.69 | 3,367.43 | 4,043.43 | 4,970.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 88.41 | -20.49 | 14.43 | 0.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,698.03 | -11,579.71 | -8,166.20 | -6,315.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,838.41 | 22,838.41 | 22,838.41 | 22,838.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,140.38 | 11,258.70 | 14,672.21 | 16,522.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,772.28 | -- | 3,623.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 195.50 | -- | 99.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,998.25 | -- | 824.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 230.54 | -- | 100.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 21.58 | -- | 9.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.94 | -- | 2.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 674.12 | -- | 390.74 | -- | |
| 投资损失 | -216.95 | -- | -216.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -434.06 | -- | -18.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -16.87 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -397.99 | -- | 376.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,349.86 | -- | -2,453.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 355.45 | -- | -789.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 33.10 | -- | 9.77 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,864.15 | -- | 1,959.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,140.38 | -- | 14,672.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,838.41 | -- | 22,838.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,698.03 | -- | -8,166.20 | -- | |
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