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双杰电气

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双杰电气(300444) 现金流量表
单位：万元
报表日期2011-12-312011-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金28,063.748,039.90
收到的税费返还23.55--
收到的其他与经营活动有关的现金3,483.901,227.66
经营活动现金流入小计31,571.199,267.56
购买商品、接受劳务支付的现金17,023.427,167.03
支付给职工以及为职工支付的现金2,733.251,077.20
支付的各项税费2,956.49689.09
支付的其他与经营活动有关的现金6,091.302,795.09
经营活动现金流出小计28,804.4711,728.41
经营活动产生的现金流量净额2,766.72-2,460.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.150.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计0.150.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金734.51357.51
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计734.51357.51
投资活动产生的现金流量净额-734.35-357.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金2,700.001,700.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计2,700.001,700.00
偿还债务支付的现金2,200.001,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金792.9962.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计2,992.991,262.40
筹资活动产生的现金流量净额-292.99437.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.06--
五、现金及现金等价物净增加额1,739.32-2,380.60
加:期初现金及现金等价物余额3,517.883,517.88
六、期末现金及现金等价物余额5,257.201,137.28
附注
净利润4,974.75714.13
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备437.15103.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧213.69103.92
无形资产摊销28.3511.78
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.21
固定资产报废损失0.21--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用141.1962.40
投资损失----
递延所得税资产减少-119.27-22.18
递延所得税负债增加----
存货的减少-3,129.68-2,120.31
经营性应收项目的减少-5,667.07-2,062.55
经营性应付项目的增加5,738.50747.92
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他148.89--
经营活动产生现金流量净额2,766.72-2,460.84
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额5,257.201,137.28
现金的期初余额3,517.883,517.88
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额1,739.32-2,380.60
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