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双杰电气(300444) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,554.57 | 25,483.79 | 14,672.56 | ||
收到的税费返还 | 14.60 | 61.54 | 14.60 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,030.12 | 5,500.90 | 4,681.22 | ||
经营活动现金流入小计 | 50,599.29 | 31,046.23 | 19,368.38 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,254.37 | 11,762.71 | 6,672.40 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,891.15 | 4,367.89 | 2,915.75 | ||
支付的各项税费 | 4,665.16 | 2,839.07 | 1,519.42 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,898.79 | 11,183.43 | 8,461.69 | ||
经营活动现金流出小计 | 45,709.47 | 30,153.10 | 19,569.25 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 4,889.82 | 893.13 | -200.87 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.10 | 11.10 | 0.36 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 11.10 | 11.10 | 0.36 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,812.56 | 1,261.21 | 938.53 | ||
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 1,812.56 | 1,261.21 | 938.53 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -1,801.47 | -1,250.11 | -938.17 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 1,500.00 | 500.00 | 500.00 | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 1,500.00 | 500.00 | 500.00 | ||
偿还债务支付的现金 | 3,500.00 | 1,750.00 | 1,350.00 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,174.20 | 2,069.52 | 232.84 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 65.50 | 61.60 | 31.60 | ||
筹资活动现金流出小计 | 5,739.70 | 3,881.12 | 1,614.44 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,239.70 | -3,381.12 | -1,114.44 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.79 | 1.87 | 2.48 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,149.56 | -3,736.23 | -2,251.01 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,151.08 | 8,151.08 | 8,151.08 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,001.52 | 4,414.84 | 5,900.06 | ||
附注 | |||||
净利润 | 7,424.56 | -- | 949.91 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 1,031.52 | -- | 92.37 | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 786.68 | -- | 380.89 | ||
无形资产摊销 | 64.79 | -- | 33.32 | ||
长期待摊费用摊销 | 56.98 | -- | 20.62 | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.87 | -- | -- | ||
固定资产报废损失 | -0.00 | -- | 0.15 | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 366.02 | -- | 187.40 | ||
投资损失 | -- | -- | -- | ||
递延所得税资产减少 | -176.56 | -- | -41.11 | ||
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
存货的减少 | -530.56 | -- | -851.10 | ||
经营性应收项目的减少 | -11,346.41 | -- | -3,934.14 | ||
经营性应付项目的增加 | 7,219.68 | -- | 2,960.83 | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | 4,889.82 | -- | -200.87 | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 7,001.52 | -- | 5,900.06 | ||
现金的期初余额 | 8,151.08 | -- | 8,151.08 | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | -1,149.56 | -- | -2,251.01 |
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