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| 双杰电气(300444) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 164,966.36 | 101,725.65 | 75,235.00 | 23,203.91 | |
| 收到的税费返还 | 1,200.76 | 939.54 | 495.40 | 135.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,921.41 | 9,603.35 | 5,225.05 | 2,522.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 182,088.52 | 112,268.53 | 80,955.46 | 25,861.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,351.78 | 86,060.15 | 58,297.73 | 23,066.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,641.73 | 13,877.58 | 8,040.33 | 4,122.66 | |
| 支付的各项税费 | 11,272.11 | 7,743.19 | 5,755.34 | 3,548.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,391.54 | 26,662.38 | 17,378.88 | 9,119.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 176,657.16 | 134,343.29 | 89,472.29 | 39,857.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,431.37 | -22,074.76 | -8,516.83 | -13,996.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 69.00 | 60.02 | 33.96 | 33.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 142,623.64 | 95,721.37 | 67,850.57 | 41,026.10 | |
| 投资活动现金流入小计 | 142,699.15 | 95,787.89 | 67,891.03 | 41,059.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,315.75 | 4,338.54 | 2,772.43 | 1,191.91 | |
| 投资所支付的现金 | 422.10 | 422.10 | 422.10 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 854.32 | 854.32 | 854.32 | 854.32 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 142,964.00 | 104,774.00 | 68,274.00 | 48,714.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 152,556.17 | 110,388.96 | 72,322.85 | 50,760.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,857.03 | -14,601.07 | -4,431.82 | -9,700.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8.40 | 8.40 | 7.20 | 4.80 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 8.40 | 7.20 | 4.80 | |
| 取得借款收到的现金 | 58,125.59 | 56,249.62 | 32,625.59 | 12,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,000.00 | 4,200.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 64,133.99 | 60,458.02 | 32,632.79 | 12,004.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 34,579.99 | 23,605.86 | 21,005.86 | 11,579.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,396.54 | 3,934.80 | 1,169.73 | 558.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,770.43 | 10,619.71 | 6,400.48 | 3,596.83 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,746.95 | 38,160.37 | 28,576.08 | 15,734.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,387.04 | 22,297.65 | 4,056.72 | -3,730.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 310.05 | 197.79 | 138.13 | -18.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,271.43 | -14,180.39 | -8,753.81 | -27,445.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,287.72 | 41,287.72 | 41,287.72 | 41,287.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,559.14 | 27,107.32 | 32,533.91 | 13,841.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,436.41 | -- | 15,670.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,104.81 | -- | 435.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,852.16 | -- | 2,335.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,298.08 | -- | 573.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 273.08 | -- | 135.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 27.32 | -- | -2.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.42 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,909.51 | -- | 1,609.40 | -- | |
| 投资损失 | -13,129.01 | -- | -11,098.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,114.23 | -- | -719.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,804.86 | -- | -77.72 | -- | |
| 存货的减少 | -25,426.80 | -- | -29,718.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,055.83 | -- | 42,477.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,183.59 | -- | -30,137.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 266.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,431.37 | -- | -8,516.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,559.14 | -- | 32,533.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,287.72 | -- | 41,287.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,271.43 | -- | -8,753.81 | -- | |
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