双杰电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
双杰电气(300444) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,228.50177,392.23121,252.8789,123.8738,619.97
收到的税费返还7.791,998.57602.81290.43104.51
收到的其他与经营活动有关的现金1,509.4618,884.2214,779.045,263.364,499.31
经营活动现金流入小计22,745.76198,275.02136,634.7194,677.6643,223.79
购买商品、接受劳务支付的现金32,533.04102,284.9065,991.7049,373.7227,273.39
支付给职工以及为职工支付的现金3,432.3319,713.9114,906.199,188.114,517.47
支付的各项税费594.3412,363.839,384.376,874.013,386.97
支付的其他与经营活动有关的现金4,459.3432,668.6124,172.6016,868.8213,095.19
经营活动现金流出小计41,019.04167,031.25114,454.8682,304.6548,273.02
经营活动产生的现金流量净额-18,273.2931,243.7722,179.8512,373.01-5,049.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--39.9330.214.903.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,907.8985,839.7466,510.8940,219.9624,039.16
投资活动现金流入小计2,907.8985,879.6766,541.1040,224.8624,042.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,152.0324,374.9022,799.022,130.271,473.85
投资所支付的现金--214.09214.092,832.91--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--105.00------
支付的其他与投资活动有关的现金6,085.3385,164.9165,699.9139,890.0023,570.00
投资活动现金流出小计13,237.36109,858.8988,713.0244,853.1825,043.85
投资活动产生的现金流量净额-10,329.47-23,979.22-22,171.92-4,628.32-1,001.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--105.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,000.0034,930.0027,990.0010,000.001,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金11,500.0029,049.4317,523.66----
筹资活动现金流入小计16,500.0064,084.4345,513.6610,000.001,200.00
偿还债务支付的现金5,500.0051,915.8342,425.8329,625.8310,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金609.844,503.613,717.251,628.56912.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,968.6118,001.1314,709.369,169.234,563.99
筹资活动现金流出小计9,078.4574,420.5860,852.4440,423.6215,776.87
筹资活动产生的现金流量净额7,421.55-10,336.15-15,338.77-30,423.62-14,576.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响12.99-40.69-24.24-66.88-91.46
五、现金及现金等价物净增加额-21,168.21-3,112.29-15,355.08-22,745.82-20,719.14
加:期初现金及现金等价物余额43,446.8646,559.1446,559.1446,559.1446,559.14
六、期末现金及现金等价物余额22,278.6443,446.8631,204.0623,813.3325,840.00
附注
净利润---97,357.33--2,814.76--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--94,831.35---1,105.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,941.19--2,778.08--
无形资产摊销--1,580.52--728.69--
长期待摊费用摊销--424.35--157.98--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--20.86---3.12--
固定资产报废损失--11.79------
公允价值变动损失-------11.70--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,558.43--1,856.21--
投资损失---202.11---23.18--
递延所得税资产减少--2,781.02---592.48--
递延所得税负债增加---3,163.78---87.70--
存货的减少--7,778.42--641.08--
经营性应收项目的减少--12,597.08--12,260.04--
经营性应付项目的增加--1,507.09---7,089.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---65.11--49.97--
经营活动产生现金流量净额--31,243.77--12,373.01--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--43,446.86--23,813.33--
现金的期初余额--46,559.14--46,559.14--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,112.29---22,745.82--
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