| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,590.00 | 22,014.25 | 14,200.96 | 5,214.65 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,028.84 | 399.91 | 204.02 | 162.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 32,618.84 | 22,414.16 | 14,404.99 | 5,376.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,845.59 | 10,856.90 | 7,526.80 | 4,061.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,961.68 | 5,352.45 | 3,735.67 | 1,799.04 |
| 支付的各项税费 | 2,309.17 | 1,688.07 | 1,185.34 | 593.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,214.38 | 2,434.91 | 1,588.04 | 824.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 26,330.82 | 20,332.33 | 14,035.85 | 7,278.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,288.02 | 2,081.83 | 369.13 | -1,901.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 500.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.60 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.54 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 519.14 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,703.24 | 4,910.96 | 3,187.37 | 1,439.75 |
| 投资所支付的现金 | 1,374.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,077.24 | 4,930.96 | 3,207.37 | 1,459.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,558.11 | -4,930.96 | -3,207.37 | -1,459.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 25,559.82 | 23,659.82 | 23,659.82 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,759.82 | 26,859.82 | 26,859.82 | 3,200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,500.00 | 10,500.00 | 9,500.00 | 1,100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 156.57 | 164.23 | 161.96 | 112.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,327.18 | 452.37 | 452.37 | 15.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,983.75 | 11,116.60 | 10,114.33 | 1,227.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,776.07 | 15,743.22 | 16,745.49 | 1,972.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,505.98 | 12,894.09 | 13,907.25 | -1,388.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,958.06 | 2,958.06 | 2,958.06 | 2,958.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,464.04 | 15,852.14 | 16,865.31 | 1,569.23 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,187.64 | -- | 2,389.13 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -2.38 | -- | 131.46 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,060.68 | -- | 513.80 | -- |
| 无形资产摊销 | 310.45 | -- | 136.36 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 14.26 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 143.45 | -- | 150.26 | -- |
| 投资损失 | -1.08 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1.30 | -- | -19.72 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,032.20 | -- | -364.01 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 141.19 | -- | -2,218.96 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 467.31 | -- | -349.19 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,288.02 | -- | 369.13 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 17,464.04 | -- | 16,865.31 | -- |
| 现金的期初余额 | 2,958.06 | -- | 2,958.06 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,505.98 | -- | 13,907.25 | -- |
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