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| 三鑫医疗(300453) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,233.45 | 21,396.07 | 14,206.92 | 6,684.56 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 372.40 | 335.28 | 252.00 | 208.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 34,605.85 | 21,731.35 | 14,458.92 | 6,893.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,223.48 | 10,954.86 | 6,665.03 | 3,119.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,323.50 | 5,484.13 | 3,837.62 | 2,246.88 | |
| 支付的各项税费 | 2,050.93 | 1,508.02 | 1,115.15 | 575.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,877.59 | 2,700.67 | 1,892.01 | 1,025.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 28,475.51 | 20,647.68 | 13,509.81 | 6,968.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,130.34 | 1,083.67 | 949.11 | -74.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,254.00 | 15,454.00 | 14,354.00 | 11,854.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 67.44 | 27.38 | 14.58 | 6.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 841.64 | 4.60 | 0.70 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 70.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,233.08 | 15,485.98 | 14,369.28 | 11,860.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,167.06 | 7,976.63 | 5,686.08 | 2,460.60 | |
| 投资所支付的现金 | 21,900.00 | 21,900.00 | 21,900.00 | 20,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,067.06 | 29,876.63 | 27,586.08 | 22,460.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,833.98 | -14,390.65 | -13,216.80 | -10,599.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,587.20 | 1,587.20 | 1,587.20 | 1,587.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,587.20 | 1,587.20 | 1,587.20 | 1,587.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,587.20 | -1,587.20 | -1,587.20 | -1,587.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,290.84 | -14,894.18 | -13,854.89 | -12,261.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,464.04 | 17,464.04 | 17,464.04 | 17,464.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,173.20 | 2,569.86 | 3,609.15 | 5,202.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,661.40 | -- | 1,913.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -30.88 | -- | 96.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,110.61 | -- | 559.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 460.75 | -- | 222.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 346.73 | -- | 0.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -66.35 | -- | -13.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 11.45 | -- | -12.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,774.61 | -- | -1,057.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 906.09 | -- | -1,061.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,505.17 | -- | 303.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,130.34 | -- | 949.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,173.20 | -- | 3,609.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,464.04 | -- | 17,464.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,290.84 | -- | -13,854.89 | -- | |
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