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| 赛微电子(300456) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,959.10 | 8,700.71 | 6,847.29 | ||
| 收到的税费返还 | 815.70 | 685.26 | 454.66 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,795.66 | 366.27 | 210.19 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 22,570.46 | 9,752.24 | 7,512.15 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,710.10 | 8,618.26 | 6,584.89 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,260.33 | 930.58 | 649.13 | ||
| 支付的各项税费 | 1,787.50 | 1,469.93 | 1,033.58 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 845.22 | 607.73 | 447.72 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 19,603.17 | 11,626.50 | 8,715.32 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,967.29 | -1,874.26 | -1,203.17 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -20.36 | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | -20.36 | -- | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,285.73 | 1,541.52 | 1,534.71 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 4,285.73 | 1,541.52 | 1,534.71 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,306.08 | -1,541.52 | -1,534.71 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 7,500.00 | 5,246.00 | 4,357.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 8,500.00 | 5,246.00 | 4,357.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 3,366.76 | 3,049.55 | 2,389.69 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 294.37 | 167.65 | 110.76 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 3,661.13 | 3,217.20 | 2,500.45 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,838.87 | 2,028.80 | 1,856.55 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,500.08 | -1,386.98 | -881.33 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,213.82 | 2,728.08 | 2,728.08 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,713.90 | 1,341.10 | 1,846.75 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,485.91 | -- | 1,512.83 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -52.35 | -- | -66.08 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 303.97 | -- | 152.11 | ||
| 无形资产摊销 | 22.62 | -- | 11.31 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 11.83 | -- | 4.56 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 241.79 | -- | 113.82 | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -135.94 | -- | -26.75 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -1,388.75 | -- | -451.09 | ||
| 经营性应收项目的减少 | 1,243.59 | -- | 1,377.11 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -2,765.39 | -- | -3,831.00 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,967.29 | -- | -1,203.17 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 5,713.90 | -- | 1,846.75 | ||
| 现金的期初余额 | 2,213.82 | -- | 2,728.08 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,500.08 | -- | -881.33 | ||
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