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| 赛微电子(300456) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,565.42 | 41,048.62 | 23,072.89 | 9,746.80 | |
| 收到的税费返还 | 268.60 | 262.94 | 164.30 | 91.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,238.86 | 1,833.76 | 880.61 | 1,059.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 73,072.88 | 43,145.32 | 24,117.80 | 10,898.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,457.44 | 27,752.22 | 15,622.05 | 7,775.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,887.74 | 13,272.61 | 9,150.69 | 6,056.90 | |
| 支付的各项税费 | 3,880.72 | 2,958.53 | 1,574.73 | 618.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,041.66 | 5,288.22 | 3,990.99 | 1,409.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 70,267.56 | 49,271.59 | 30,338.45 | 15,859.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,805.32 | -6,126.27 | -6,220.65 | -4,961.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.77 | 25.56 | 25.39 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 42.77 | 25.56 | 25.39 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,282.90 | 29,375.36 | 22,459.71 | 11,582.25 | |
| 投资所支付的现金 | 8,439.92 | 6,000.00 | 6,000.00 | 3,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 51,722.82 | 35,375.36 | 28,459.71 | 15,082.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,680.06 | -35,349.80 | -28,434.32 | -15,082.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,151.17 | 4,402.68 | 2,068.36 | 2,102.24 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,807.17 | 2,315.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,715.08 | 7,265.08 | 5,239.90 | 3,097.20 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 988.74 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,854.99 | 11,667.76 | 7,308.25 | 5,199.44 | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,343.27 | 15,563.30 | 9,859.83 | 3,460.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,025.62 | 2,837.96 | 1,754.63 | 627.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 709.30 | -- | 363.66 | 186.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,078.19 | 18,401.27 | 11,978.12 | 4,274.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,223.20 | -6,733.51 | -4,669.87 | 925.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -592.52 | -195.59 | -1,123.80 | -728.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -60,690.46 | -48,405.17 | -40,448.63 | -19,847.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 111,660.11 | 111,660.11 | 111,660.11 | 111,660.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,969.65 | 63,254.94 | 71,211.47 | 91,812.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,976.26 | -- | 6,092.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,964.68 | -- | 124.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,295.61 | -- | 1,349.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 730.17 | -- | 699.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 25.78 | -- | 11.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -68.97 | -- | 69.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 25.98 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,440.49 | -- | 325.60 | -- | |
| 投资损失 | -1,621.99 | -- | 20.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 739.48 | -- | 941.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -113.42 | -- | -277.71 | -- | |
| 存货的减少 | -6,092.45 | -- | -2,926.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,022.60 | -- | -18,825.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,533.88 | -- | 5,505.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 6,992.44 | -- | 669.24 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,805.32 | -- | -6,220.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 50,969.65 | -- | 71,211.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 111,660.11 | -- | 111,660.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -60,690.46 | -- | -40,448.63 | -- | |
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