耐威科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
耐威科技(300456) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金58,946.1839,620.2822,856.7963,565.4241,048.62
收到的税费返还83.5163.8959.73268.60262.94
收到的其他与经营活动有关的现金11,848.555,037.001,618.549,238.861,833.76
经营活动现金流入小计70,878.2444,721.1624,535.0773,072.8843,145.32
购买商品、接受劳务支付的现金28,032.2017,293.339,530.2142,457.4427,752.22
支付给职工以及为职工支付的现金16,965.3511,170.555,129.2517,887.7413,272.61
支付的各项税费4,563.782,838.471,747.083,880.722,958.53
支付的其他与经营活动有关的现金6,438.094,115.482,454.736,041.665,288.22
经营活动现金流出小计55,999.4135,417.8318,861.2870,267.5649,271.59
经营活动产生的现金流量净额14,878.839,303.345,673.792,805.32-6,126.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------42.7725.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计------42.7725.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金45,914.7921,409.8210,991.0243,282.9029,375.36
投资所支付的现金5,279.16305.00305.008,439.926,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计51,193.9521,714.8211,296.0251,722.8235,375.36
投资活动产生的现金流量净额-51,193.95-21,714.82-11,296.02-51,680.06-35,349.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金139,339.08139,579.08121,579.085,151.174,402.68
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------3,807.172,315.00
取得借款收到的现金14,810.3410,792.34160.009,715.087,265.08
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------988.74--
筹资活动现金流入小计154,149.42150,371.42121,739.0815,854.9911,667.76
偿还债务支付的现金80,807.3678,882.185,510.9519,343.2715,563.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,219.165,745.81274.707,025.622,837.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,367.881,170.36--709.30--
筹资活动现金流出小计87,394.3985,798.355,785.6427,078.1918,401.27
筹资活动产生的现金流量净额66,755.0264,573.07115,953.43-11,223.20-6,733.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-731.25-393.78-815.53-592.52-195.59
五、现金及现金等价物净增加额29,708.6551,767.80109,515.67-60,690.46-48,405.17
加:期初现金及现金等价物余额50,969.6550,969.6553,307.29111,660.11111,660.11
六、期末现金及现金等价物余额80,678.29102,737.45162,822.9750,969.6563,254.94
附注
净利润--2,690.40--9,976.26--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--362.52--1,964.68--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,053.01--3,295.61--
无形资产摊销--439.65--730.17--
长期待摊费用摊销--46.02--25.78--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------68.97--
固定资产报废损失------25.98--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--560.30--1,440.49--
投资损失---135.30---1,621.99--
递延所得税资产减少---711.42--739.48--
递延所得税负债增加---44.46---113.42--
存货的减少---1,732.14---6,092.45--
经营性应收项目的减少---331.81---21,022.60--
经营性应付项目的增加--5,516.21--6,533.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--590.33--6,992.44--
经营活动产生现金流量净额--9,303.34--2,805.32--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--102,737.45--50,969.65--
现金的期初余额--50,969.65--111,660.11--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--51,767.80---60,690.46--
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