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| 赛微电子(300456) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,244.57 | 40,847.20 | 19,250.06 | 70,721.01 | 58,946.18 |
| 收到的税费返还 | 343.04 | 338.48 | 37.64 | 92.45 | 83.51 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,406.27 | 4,481.33 | 1,578.65 | 13,949.65 | 11,848.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 69,993.89 | 45,667.00 | 20,866.36 | 84,763.11 | 70,878.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,113.22 | 21,966.16 | 10,952.97 | 30,408.89 | 28,032.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,260.62 | 11,990.16 | 6,781.75 | 20,786.45 | 16,965.35 |
| 支付的各项税费 | 2,882.25 | 2,399.66 | 1,785.03 | 6,747.08 | 4,563.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,668.63 | 5,131.12 | 2,644.58 | 7,914.14 | 6,438.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 60,924.72 | 41,487.10 | 22,164.33 | 65,856.57 | 55,999.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,069.17 | 4,179.90 | -1,297.97 | 18,906.54 | 14,878.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 10,020.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,203.20 | 2,203.20 | -- | 4,453.66 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,642.73 | 7,451.73 | 1.50 | 910.04 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12,598.49 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 22,444.42 | 9,654.93 | 1.50 | 15,383.70 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,175.05 | 19,284.26 | 12,339.58 | 66,968.04 | 45,914.79 |
| 投资所支付的现金 | 1,628.68 | 1,022.98 | 520.00 | 10,595.36 | 5,279.16 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 25,803.73 | 20,307.24 | 12,859.58 | 77,563.40 | 51,193.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,359.30 | -10,652.31 | -12,858.08 | -62,179.70 | -51,193.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 300.00 | 300.00 | -- | 139,579.08 | 139,339.08 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | 300.00 | -- | 18,000.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 14,516.96 | 9,131.96 | 199.20 | 17,247.76 | 14,810.34 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,564.05 | 4,564.05 | 3,874.05 | 3,995.47 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,381.01 | 13,996.01 | 4,073.25 | 160,822.31 | 154,149.42 |
| 偿还债务支付的现金 | 21,494.82 | 16,708.38 | 4,123.52 | 84,558.79 | 80,807.36 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,879.56 | 656.80 | 203.25 | 8,362.81 | 4,219.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,494.54 | 3,068.89 | 220.00 | 10,415.54 | 2,367.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,868.93 | 20,434.06 | 4,546.77 | 103,337.14 | 87,394.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,487.92 | -6,438.06 | -473.52 | 57,485.17 | 66,755.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 437.25 | 624.34 | -879.96 | -292.21 | -731.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,340.81 | -12,286.13 | -15,509.53 | 13,919.80 | 29,708.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,889.45 | 64,889.45 | 64,889.45 | 50,969.65 | 50,969.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,548.63 | 52,603.31 | 49,379.91 | 64,889.45 | 80,678.29 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 139.18 | -- | 11,060.45 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 534.41 | -- | 3,147.86 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,586.75 | -- | 3,675.65 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 528.29 | -- | 831.61 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 140.87 | -- | 92.94 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -175.15 | -- | -820.91 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.48 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 640.14 | -- | 764.44 | -- |
| 投资损失 | -- | 697.49 | -- | -5,710.69 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,171.70 | -- | -842.21 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 52.99 | -- | 1,359.94 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,526.43 | -- | -5,929.56 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 5,655.57 | -- | 11,698.22 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,327.08 | -- | -9,512.10 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 404.57 | -- | 9,090.42 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,179.90 | -- | 18,906.54 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 52,603.31 | -- | 64,889.45 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 64,889.45 | -- | 50,969.65 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -12,286.13 | -- | 13,919.80 | -- |
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