| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,666.65 | 15,104.08 | 8,693.91 | 2,870.55 |
| 收到的税费返还 | 716.43 | 429.62 | 344.82 | 335.36 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 978.00 | 1,650.09 | 562.39 | 111.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 30,361.07 | 17,183.79 | 9,601.13 | 3,317.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,793.19 | 11,945.06 | 6,326.53 | 3,098.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,723.45 | 2,637.67 | 995.44 | 503.24 |
| 支付的各项税费 | 1,690.69 | 1,376.03 | 920.56 | 677.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,888.18 | 2,165.01 | 680.12 | 377.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 27,095.51 | 18,123.76 | 8,922.65 | 4,657.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,265.56 | -939.97 | 678.48 | -1,339.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 33.18 | 33.18 | 33.18 | 25.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,500.00 | 12,797.73 | 4,500.00 | 3,500.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,533.18 | 12,830.90 | 4,533.18 | 3,525.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,515.82 | 6,497.39 | 979.80 | 1,155.70 |
| 投资所支付的现金 | 1,895.00 | 1,375.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -1,754.15 | 5.91 | 5.91 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 10,656.66 | 8,878.30 | 1,985.72 | 2,155.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,123.49 | 3,952.60 | 2,547.46 | 1,369.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,535.33 | 1,110.00 | 1,110.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,585.33 | 1,160.00 | 1,160.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 2,836.47 | 2,794.63 | 1,162.17 | 891.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,182.88 | 1,022.57 | 955.38 | 3.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,620.33 | 1,125.74 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,639.67 | 4,942.95 | 2,117.55 | 894.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,945.67 | -3,782.95 | -957.55 | -894.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -94.20 | 60.50 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6.46 | -709.81 | 2,268.39 | -865.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,670.20 | 21,670.20 | 21,670.20 | 21,670.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,663.74 | 20,960.39 | 23,938.59 | 20,804.91 |
| 附注 |
| 净利润 | 6,677.89 | -- | 1,431.71 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 487.50 | -- | -19.53 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,536.30 | -- | 174.77 | -- |
| 无形资产摊销 | 325.87 | -- | 42.87 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 16.21 | -- | 6.39 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.00 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 81.33 | -- | 13.14 | -- |
| 投资损失 | -202.48 | -- | -33.18 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 344.60 | -- | 3.80 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -114.13 | -- | -0.77 | -- |
| 存货的减少 | 260.08 | -- | 323.51 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -8,846.28 | -- | -1,151.93 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 2,598.95 | -- | -112.29 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 99.72 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,265.56 | -- | 678.48 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 21,663.74 | -- | 23,938.59 | -- |
| 现金的期初余额 | 21,670.20 | -- | 21,670.20 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6.46 | -- | 2,268.39 | -- |
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