报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,070.53 | 10,508.75 | 6,206.30 | 2,972.61 |
收到的税费返还 | 960.51 | 693.92 | 491.21 | 235.02 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 484.44 | 270.62 | 244.88 | 59.98 |
经营活动现金流入小计 | 17,515.49 | 11,473.30 | 6,942.40 | 3,267.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,498.37 | 5,621.60 | 3,109.03 | 1,724.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,899.70 | 3,793.09 | 2,736.19 | 1,678.43 |
支付的各项税费 | 2,528.40 | 2,076.87 | 1,534.15 | 981.13 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,126.69 | 2,843.75 | 1,966.38 | 765.10 |
经营活动现金流出小计 | 18,053.16 | 14,335.31 | 9,345.75 | 5,148.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | -537.67 | -2,862.01 | -2,403.35 | -1,881.12 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 368.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 368.00 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,534.93 | 967.95 | 260.74 | 106.39 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,534.93 | 967.95 | 260.74 | 106.39 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,166.93 | -967.95 | -260.74 | -106.39 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 18,580.00 | 18,580.00 | 18,580.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 200.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 19,680.00 | 19,680.00 | 19,680.00 | 200.00 |
偿还债务支付的现金 | 4,325.00 | 4,125.00 | 500.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 160.91 | 150.49 | 117.34 | 54.48 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,782.70 | 1,092.70 | 389.35 | 250.00 |
筹资活动现金流出小计 | 6,268.61 | 5,368.19 | 1,006.69 | 304.48 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 13,411.39 | 14,311.81 | 18,673.31 | -104.48 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11.69 | -17.12 | 2.63 | 0.72 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 11,718.49 | 10,464.73 | 16,011.84 | -2,091.27 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,661.87 | 2,661.87 | 2,661.87 | 2,661.87 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 14,380.36 | 13,126.60 | 18,673.71 | 570.60 |
附注 |
净利润 | 3,313.89 | -- | 849.12 | 405.78 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 333.23 | -- | 104.25 | 64.33 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 441.52 | -- | 213.67 | 105.38 |
无形资产摊销 | 57.45 | -- | 28.37 | 14.51 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 149.21 | -- | 120.13 | 54.48 |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -82.53 | -- | -15.64 | -9.65 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -1,050.47 | -- | -184.01 | 127.78 |
经营性应收项目的减少 | -4,824.39 | -- | -3,676.16 | -940.76 |
经营性应付项目的增加 | 1,124.42 | -- | 158.17 | -1,702.96 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -1.26 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -537.67 | -- | -2,403.35 | -1,881.12 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 14,380.36 | -- | 18,673.71 | 570.60 |
现金的期初余额 | 2,661.87 | -- | 2,661.87 | 2,661.87 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 11,718.49 | -- | 16,011.84 | -2,091.27 |