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| 赛摩智能(300466) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,350.17 | 31,889.23 | 20,000.67 | 10,763.75 | |
| 收到的税费返还 | 1,587.76 | 1,246.30 | 773.29 | 480.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,401.82 | 2,932.36 | 1,991.53 | 2,286.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 51,339.75 | 36,067.88 | 22,765.48 | 13,530.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,049.91 | 14,730.26 | 9,691.71 | 5,669.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,538.15 | 11,007.48 | 7,426.65 | 4,351.66 | |
| 支付的各项税费 | 5,139.64 | 3,609.66 | 2,869.64 | 1,666.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,772.05 | 8,376.06 | 5,240.65 | 2,271.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 46,499.75 | 37,723.46 | 25,228.65 | 13,960.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,840.00 | -1,655.57 | -2,463.17 | -429.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.58 | 4.08 | 4.08 | 0.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.58 | 4.08 | 4.08 | 0.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 284.03 | 128.13 | 96.04 | 65.39 | |
| 投资所支付的现金 | 41.80 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.09 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 325.83 | 128.21 | 96.04 | 65.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -325.25 | -124.13 | -91.96 | -65.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 19,218.21 | 15,164.07 | 11,079.66 | 4,285.41 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,112.20 | 820.68 | 2,275.83 | 60.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,330.41 | 15,984.75 | 13,355.49 | 4,345.41 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,658.08 | 13,167.08 | 10,904.08 | 4,383.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 861.89 | 645.29 | 443.49 | 223.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 843.14 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,519.97 | 13,812.37 | 11,347.58 | 5,449.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,189.56 | 2,172.38 | 2,007.91 | -1,104.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.30 | 27.40 | 2.52 | -4.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,325.50 | 420.08 | -544.71 | -1,603.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,628.23 | 4,628.23 | 4,628.23 | 4,628.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,953.73 | 5,048.31 | 4,083.52 | 3,024.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -20,972.59 | -- | 993.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 25,270.57 | -- | 452.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,566.08 | -- | 553.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 21.52 | -- | 507.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 26.06 | -- | 15.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.30 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.27 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5,075.16 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 862.50 | -- | 339.36 | -- | |
| 投资损失 | -192.48 | -- | -57.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -173.35 | -- | 141.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -147.23 | -- | -73.61 | -- | |
| 存货的减少 | 716.81 | -- | 722.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,058.09 | -- | -7,517.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,121.11 | -- | 1,457.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,840.00 | -- | -2,463.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,953.73 | -- | 4,083.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,628.23 | -- | 4,628.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,325.50 | -- | -544.71 | -- | |
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