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| 赛摩智能(300466) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,436.82 | 26,656.24 | 16,530.69 | 8,511.72 | |
| 收到的税费返还 | 2,192.96 | 1,715.72 | 1,304.87 | 690.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,704.24 | 2,386.74 | 1,459.17 | 474.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 41,334.02 | 30,758.69 | 19,294.72 | 9,676.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,108.05 | 15,613.00 | 11,496.90 | 6,032.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,948.23 | 8,082.22 | 5,283.55 | 3,134.67 | |
| 支付的各项税费 | 6,197.07 | 4,909.68 | 3,445.41 | 1,678.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,331.87 | 6,885.63 | 4,139.56 | 1,712.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 44,585.22 | 35,490.53 | 24,365.42 | 12,558.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,251.19 | -4,731.84 | -5,070.70 | -2,882.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.08 | 3.98 | 3.81 | 3.81 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6.36 | 0.01 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14.44 | 3.99 | 3.81 | 3.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 393.63 | 852.07 | 792.94 | 220.23 | |
| 投资所支付的现金 | 290.00 | 100.00 | 290.00 | 650.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 290.18 | 290.18 | 290.18 | 290.18 | |
| 投资活动现金流出小计 | 973.81 | 1,242.25 | 1,373.12 | 1,160.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -959.37 | -1,238.26 | -1,369.31 | -1,156.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16,766.00 | 8,476.00 | 6,576.00 | 2,076.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 707.82 | 587.82 | 338.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,766.00 | 9,183.82 | 7,163.82 | 2,414.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,193.27 | 7,248.41 | 4,756.88 | 2,416.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,361.86 | 1,090.90 | 897.43 | 115.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 373.13 | 617.42 | 322.59 | 245.64 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,928.27 | 8,956.73 | 5,976.90 | 2,777.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -162.27 | 227.09 | 1,186.92 | -363.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 38.50 | 13.80 | 9.60 | -37.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,334.33 | -5,729.20 | -5,243.49 | -4,440.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,962.56 | 9,079.67 | 8,962.56 | 8,962.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,628.23 | 3,350.47 | 3,719.07 | 4,522.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -21,540.34 | -- | 1,973.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 29,564.82 | -- | 655.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,516.06 | -- | 714.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 945.07 | -- | 471.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 61.29 | -- | 15.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.00 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.39 | -- | 0.15 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -7,104.52 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 803.53 | -- | 367.12 | -- | |
| 投资损失 | 78.87 | -- | -56.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,361.55 | -- | -165.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -147.23 | -- | -73.61 | -- | |
| 存货的减少 | -6,327.65 | -- | -4,166.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,100.48 | -- | -4,473.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,361.56 | -- | -327.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,251.19 | -- | -5,070.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,628.23 | -- | 3,719.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,962.56 | -- | 8,962.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,334.33 | -- | -5,243.49 | -- | |
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