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| 赛摩智能(300466) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,105.36 | 31,878.06 | 21,851.11 | 9,964.89 | |
| 收到的税费返还 | 874.13 | 695.48 | 472.28 | 251.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,833.97 | 2,048.34 | 1,831.20 | 238.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 54,813.46 | 34,621.88 | 24,154.60 | 10,455.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,576.76 | 16,986.67 | 10,364.72 | 4,560.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,064.62 | 11,529.72 | 7,935.80 | 4,719.59 | |
| 支付的各项税费 | 4,301.68 | 3,434.44 | 2,189.64 | 1,272.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,668.56 | 7,687.97 | 6,192.14 | 2,570.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 56,611.61 | 39,638.79 | 26,682.29 | 13,123.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,798.15 | -5,016.92 | -2,527.70 | -2,667.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.10 | 0.10 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2.10 | 0.10 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 110.66 | 44.83 | 35.19 | 18.42 | |
| 投资所支付的现金 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 910.66 | 844.83 | 835.19 | 18.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -908.56 | -844.73 | -835.19 | -18.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,569.43 | 12,390.00 | 7,800.00 | 4,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,569.43 | 12,390.00 | 7,800.00 | 4,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,539.98 | 8,007.51 | 6,174.72 | 4,523.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 549.65 | 416.26 | 231.86 | 110.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 898.76 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,988.39 | 8,423.77 | 6,406.58 | 4,634.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,581.04 | 3,966.23 | 1,393.42 | -334.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.54 | 1.38 | 1.53 | -0.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,874.87 | -1,894.03 | -1,967.93 | -3,020.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,082.47 | 6,082.47 | 6,082.47 | 6,082.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,957.34 | 4,188.43 | 4,114.53 | 3,062.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,746.92 | -- | 1,205.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,144.42 | -- | 646.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,460.65 | -- | 746.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 858.79 | -- | 432.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6.82 | -- | 8.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.62 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.22 | -- | 0.26 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 690.73 | -- | 253.32 | -- | |
| 投资损失 | -148.65 | -- | -74.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -654.67 | -- | 79.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -136.12 | -- | -147.55 | -- | |
| 存货的减少 | -9,712.05 | -- | -2,881.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,685.29 | -- | -4,470.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,851.86 | -- | 1,624.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,798.15 | -- | -2,527.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,957.34 | -- | 4,114.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,082.47 | -- | 6,082.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,874.87 | -- | -1,967.93 | -- | |
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