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| 光力科技(300480) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,544.48 | 8,865.76 | 6,172.18 | ||
| 收到的税费返还 | 615.58 | 528.01 | 279.53 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,221.74 | 1,247.76 | 533.05 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 16,381.81 | 10,641.54 | 6,984.76 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,593.28 | 2,614.79 | 1,499.21 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,351.30 | 2,311.88 | 1,984.32 | ||
| 支付的各项税费 | 2,157.72 | 1,378.43 | 968.38 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,490.17 | 3,117.75 | 1,479.66 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 11,592.47 | 9,422.85 | 5,931.58 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,789.34 | 1,218.69 | 1,053.19 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 508.72 | 336.90 | 213.23 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 508.72 | 336.90 | 213.23 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -506.22 | -334.40 | -210.73 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,500.00 | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 358.31 | 358.31 | 358.31 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,858.31 | 358.31 | 358.31 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 2,500.00 | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 856.37 | 771.58 | 771.58 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 60.00 | 28.30 | 28.30 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 3,416.37 | 799.89 | 799.89 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -558.07 | -441.58 | -441.58 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,725.06 | 442.71 | 400.88 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,370.11 | 10,370.11 | 10,370.11 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,095.16 | 10,812.82 | 10,770.99 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,406.84 | -- | 1,621.02 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 91.80 | -- | 200.87 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 356.35 | -- | 159.24 | ||
| 无形资产摊销 | 16.21 | -- | 7.85 | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.43 | -- | -0.43 | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 166.37 | -- | 81.58 | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -69.68 | -- | -15.49 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -479.09 | -- | 216.30 | ||
| 经营性应收项目的减少 | 309.27 | -- | -191.30 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 991.70 | -- | -1,026.46 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,789.34 | -- | 1,053.19 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 14,095.16 | -- | 10,770.99 | ||
| 现金的期初余额 | 10,370.11 | -- | 10,370.11 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,725.06 | -- | 400.88 | ||
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