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| 光力科技(300480) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,641.68 | 34,307.93 | 18,343.22 | 8,683.78 | |
| 收到的税费返还 | 852.62 | 728.42 | 502.32 | 334.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,923.87 | 1,558.67 | 2,139.79 | 365.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 56,418.16 | 36,595.01 | 20,985.33 | 9,384.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,186.16 | 14,072.34 | 7,889.16 | 3,111.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,946.91 | 9,531.79 | 5,364.98 | 2,518.27 | |
| 支付的各项税费 | 4,045.30 | 3,700.99 | 1,962.43 | 1,492.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,258.77 | 5,147.98 | 4,745.78 | 973.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 50,437.14 | 32,453.09 | 19,962.36 | 8,096.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,981.02 | 4,141.92 | 1,022.97 | 1,287.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 65.04 | 40.21 | 1.50 | 0.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 461.27 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 526.30 | 40.21 | 1.50 | 0.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,625.72 | 935.61 | 610.98 | 228.95 | |
| 投资所支付的现金 | 3,000.00 | 19,749.33 | 19,749.33 | 3,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 16,749.33 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 98.73 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,375.05 | 20,783.68 | 20,360.32 | 3,228.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,848.75 | -20,743.46 | -20,358.81 | -3,228.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 54,000.00 | 54,000.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 24,000.00 | 24,000.00 | 20,000.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 145.87 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 78,145.87 | 78,000.00 | 20,200.00 | 3,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,353.98 | 16,467.44 | 5,104.44 | 50.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 981.03 | 887.92 | 602.22 | 394.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 320.63 | 320.63 | 276.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,044.76 | 11,890.40 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,379.77 | 29,245.76 | 5,706.66 | 444.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 43,766.10 | 48,754.24 | 14,493.34 | 2,755.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -51.38 | -73.77 | -38.59 | -4.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,846.99 | 32,078.92 | -4,881.09 | 810.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,961.54 | 17,961.54 | 17,961.54 | 17,961.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,808.52 | 50,040.46 | 13,080.44 | 18,772.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,987.07 | -- | 6,117.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 354.05 | -- | 95.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 965.03 | -- | 418.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 490.37 | -- | 174.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 58.83 | -- | 20.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.60 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.10 | -- | 5.77 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 603.35 | -- | 321.23 | -- | |
| 投资损失 | -3,993.69 | -- | -2,310.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -649.84 | -- | -154.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -87.88 | -- | -47.38 | -- | |
| 存货的减少 | -4,173.12 | -- | -1,983.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,437.52 | -- | 427.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,610.90 | -- | -2,326.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 265.19 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,981.02 | -- | 1,022.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,808.52 | -- | 13,080.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,961.54 | -- | 17,961.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 28,846.99 | -- | -4,881.09 | -- | |
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