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| 光力科技(300480) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,730.46 | 37,832.53 | 24,974.20 | 12,893.23 | |
| 收到的税费返还 | 1,863.60 | 1,378.63 | 1,008.49 | 176.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,642.26 | 5,035.27 | 3,130.45 | 1,525.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 71,236.31 | 44,246.43 | 29,113.13 | 14,594.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,888.10 | 24,131.82 | 15,453.13 | 7,898.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,102.03 | 12,111.23 | 8,705.00 | 3,963.94 | |
| 支付的各项税费 | 3,945.42 | 3,127.23 | 1,708.59 | 1,053.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,910.59 | 6,628.38 | 4,761.71 | 3,841.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 65,846.14 | 45,998.66 | 30,628.42 | 16,757.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,390.18 | -1,752.23 | -1,515.29 | -2,163.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,201.45 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,203.55 | 2.10 | 2.10 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,716.27 | 6,896.87 | 3,541.37 | 1,486.66 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,716.27 | 6,896.87 | 3,541.37 | 1,486.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 487.28 | -6,894.77 | -3,539.27 | -1,486.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 639.15 | 572.28 | 572.28 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,852.92 | 9,100.84 | 7,881.59 | 4,584.84 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 634.65 | 503.29 | 347.52 | 154.86 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,126.72 | 10,176.41 | 8,801.39 | 4,739.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,850.29 | 5,098.33 | 4,874.81 | 4,790.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,520.15 | 3,338.44 | 3,158.69 | 127.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 184.42 | 184.42 | 184.42 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,248.21 | 780.66 | 449.04 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,618.65 | 9,217.43 | 8,482.54 | 4,918.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,491.93 | 958.98 | 318.85 | -178.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 274.97 | 398.31 | 528.40 | -20.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,660.50 | -7,289.72 | -4,207.32 | -3,848.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,808.52 | 46,808.52 | 46,808.52 | 46,808.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,469.02 | 39,518.81 | 42,601.21 | 42,959.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,755.72 | -- | 4,553.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 716.25 | -- | 118.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 991.68 | -- | 715.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 548.11 | -- | 286.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 67.60 | -- | 34.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.04 | -- | -1.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.14 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -131.40 | -- | -464.81 | -- | |
| 投资损失 | 472.08 | -- | 10.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 50.78 | -- | 256.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -38.79 | -- | -35.50 | -- | |
| 存货的减少 | -7,854.75 | -- | -5,577.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,137.05 | -- | 2,804.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,086.57 | -- | -4,379.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,390.18 | -- | -1,515.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,469.02 | -- | 42,601.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 46,808.52 | -- | 46,808.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,660.50 | -- | -4,207.32 | -- | |
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