| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,387.45 | 41,412.09 | 27,299.65 | 13,612.79 |
| 收到的税费返还 | 1,689.92 | 1,382.11 | 1,382.11 | 389.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,773.49 | 945.39 | 605.04 | 258.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 61,850.86 | 43,739.59 | 29,286.81 | 14,261.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,880.94 | 21,131.07 | 13,324.97 | 7,251.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,064.72 | 13,616.00 | 10,231.74 | 4,826.22 |
| 支付的各项税费 | 4,976.47 | 4,450.33 | 3,598.76 | 2,414.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,275.12 | 9,541.94 | 6,268.44 | 2,861.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 64,197.24 | 48,739.35 | 33,423.91 | 17,353.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,346.39 | -4,999.76 | -4,137.10 | -3,092.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,310.00 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10,310.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,988.55 | 7,005.93 | 5,358.84 | 2,741.23 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,988.55 | 7,005.93 | 5,358.84 | 2,741.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 321.45 | -7,005.93 | -5,358.84 | -2,741.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 468.11 | 39,401.24 | 39,401.24 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 40,770.68 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 817.20 | 495.04 | 262.34 | 113.16 |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,055.99 | 39,896.27 | 39,663.57 | 113.16 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,628.36 | 7,335.24 | 7,501.82 | 7,269.83 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,575.56 | 199.99 | 147.97 | 46.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 184.42 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,315.88 | 603.98 | 577.38 | 175.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,519.79 | 8,139.21 | 8,227.17 | 7,491.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,536.19 | 31,757.06 | 31,436.40 | -7,378.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 245.99 | 362.40 | 393.43 | -0.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,757.25 | 20,113.77 | 22,333.89 | -13,212.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,469.02 | 48,469.02 | 48,469.02 | 48,469.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,226.28 | 68,582.79 | 70,802.91 | 35,256.53 |
| 附注 |
| 净利润 | 6,938.94 | -- | 4,645.13 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 478.76 | -- | 30.35 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,434.92 | -- | 633.12 | -- |
| 无形资产摊销 | 441.46 | -- | 265.09 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 30.12 | -- | 14.76 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 2.43 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -175.53 | -- | -91.87 | -- |
| 投资损失 | 0.89 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -17.43 | -- | 119.26 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 41.61 | -- | -9.81 | -- |
| 存货的减少 | -3,342.11 | -- | -1,491.86 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -6,873.12 | -- | 10,493.61 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -2,424.22 | -- | -19,118.02 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 192.32 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,346.39 | -- | -4,137.10 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 70,226.28 | -- | 70,802.91 | -- |
| 现金的期初余额 | 48,469.02 | -- | 48,469.02 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,757.25 | -- | 22,333.89 | -- |
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