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首华燃气

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首华燃气(300483) 现金流量表
单位：万元
报表日期2013-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金34,086.97
收到的税费返还2,195.97
收到的其他与经营活动有关的现金891.44
经营活动现金流入小计37,174.38
购买商品、接受劳务支付的现金28,769.34
支付给职工以及为职工支付的现金3,293.92
支付的各项税费1,767.37
支付的其他与经营活动有关的现金2,973.78
经营活动现金流出小计36,804.41
经营活动产生的现金流量净额369.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计2.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,355.90
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计1,355.90
投资活动产生的现金流量净额-1,353.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金120.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金120.00
取得借款收到的现金13,100.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计13,220.00
偿还债务支付的现金9,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,908.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计11,408.02
筹资活动产生的现金流量净额1,811.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-20.70
五、现金及现金等价物净增加额807.36
加:期初现金及现金等价物余额6,336.31
六、期末现金及现金等价物余额7,143.67
附注
净利润3,536.15
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备62.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧676.15
无形资产摊销39.57
长期待摊费用摊销69.61
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.24
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用550.24
投资损失--
递延所得税资产减少-3.43
递延所得税负债增加--
存货的减少-2,457.49
经营性应收项目的减少-2,338.78
经营性应付项目的增加236.14
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额369.96
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额7,143.67
现金的期初余额6,336.31
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额807.36
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