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首华燃气(300483) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 128,602.56 | 96,714.06 | 61,541.99 | 51,857.90 | |
收到的税费返还 | 3,922.91 | 5,561.46 | 3,016.57 | 2,009.94 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,039.95 | 2,323.30 | 1,333.38 | 297.15 | |
经营活动现金流入小计 | 134,565.42 | 104,598.82 | 65,891.94 | 54,164.99 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,528.22 | 32,120.85 | 26,249.43 | 15,739.78 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,369.49 | 5,280.66 | 4,198.57 | 1,763.75 | |
支付的各项税费 | 8,709.72 | 8,899.61 | 5,905.66 | 1,346.28 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,180.78 | 10,022.07 | 4,533.54 | 7,723.59 | |
经营活动现金流出小计 | 66,788.22 | 56,323.19 | 40,887.19 | 26,573.39 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 67,777.20 | 48,275.63 | 25,004.75 | 27,591.60 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 61.62 | -- | 15.41 | 60.37 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.03 | 0.02 | 70.00 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 31,590.78 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 31,669.43 | 0.02 | 85.41 | 60.37 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 65,298.87 | 35,358.04 | 22,079.32 | 27,335.24 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 32,438.47 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 97,737.33 | 35,358.04 | 22,079.32 | 27,335.24 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -66,067.91 | -35,358.02 | -21,993.91 | -27,274.87 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 79,800.00 | 60,900.00 | 20,800.00 | 15,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,300.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 91,100.00 | 60,900.00 | 20,800.00 | 15,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 27,984.31 | 27,554.31 | 19,504.31 | 12,604.31 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,472.89 | 3,052.75 | 1,607.78 | 1,686.11 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,487.90 | 2,102.00 | 1,685.44 | 15.17 | |
筹资活动现金流出小计 | 53,945.10 | 32,709.06 | 22,797.53 | 14,305.59 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 37,154.90 | 28,190.94 | -1,997.53 | 694.41 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -529.04 | -322.65 | -257.65 | -240.53 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 38,335.16 | 40,785.90 | 755.65 | 770.62 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,166.58 | 6,166.58 | 6,166.58 | 3,656.98 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 44,501.74 | 46,952.48 | 6,922.23 | 4,427.59 | |
附注 | |||||
净利润 | 31,285.62 | -- | 18,680.50 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,343.92 | -- | -32.00 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 36,262.43 | -- | 13,294.15 | -- | |
无形资产摊销 | 13,022.66 | -- | 6,675.97 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 111.22 | -- | 55.61 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.70 | -- | 2,586.48 | -- | |
固定资产报废损失 | 2,648.28 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -197.37 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 4,604.97 | -- | 2,137.65 | -- | |
投资损失 | 186.08 | -- | -91.81 | -- | |
递延所得税资产减少 | -33.90 | -- | 164.83 | -- | |
递延所得税负债增加 | -3,018.26 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -814.99 | -- | 471.76 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -31,688.73 | -- | -5,967.88 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 14,061.58 | -- | -9,467.46 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -3,503.04 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 67,777.20 | -- | 25,004.75 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 44,501.74 | -- | 6,922.23 | -- | |
现金的期初余额 | 6,166.58 | -- | 6,166.58 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 38,335.16 | -- | 755.65 | -- |
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