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蓝海华腾(300484) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,995.39 | 7,172.35 | 4,494.76 | 1,916.89 | |
收到的税费返还 | 1,265.51 | 879.96 | 710.26 | 516.13 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 82.41 | 65.69 | 47.64 | 15.49 | |
经营活动现金流入小计 | 12,343.31 | 8,117.99 | 5,252.67 | 2,448.51 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,170.51 | 3,493.31 | 2,403.22 | 1,265.91 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,861.67 | 2,927.77 | 2,070.97 | 1,192.16 | |
支付的各项税费 | 3,745.26 | 2,343.04 | 1,419.55 | 601.22 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,321.23 | 1,652.76 | 904.57 | 452.79 | |
经营活动现金流出小计 | 15,098.67 | 10,416.88 | 6,798.32 | 3,512.08 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,755.36 | -2,298.89 | -1,545.66 | -1,063.57 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.04 | 0.04 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 0.04 | 0.04 | -- | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,920.56 | 1,182.62 | 363.66 | 148.55 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 1,920.56 | 1,182.62 | 363.66 | 148.55 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,920.52 | -1,182.58 | -363.66 | -148.55 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 426.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 426.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -500.00 | -500.00 | -500.00 | -426.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,175.88 | -3,981.47 | -2,409.31 | -1,638.12 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,017.17 | 8,017.17 | 8,017.17 | 8,017.17 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,841.29 | 4,035.70 | 5,607.86 | 6,379.05 | |
附注 | |||||
净利润 | 7,093.91 | 3,864.17 | 2,746.89 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 696.89 | 202.80 | 109.65 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 94.94 | 72.06 | 48.76 | -- | |
无形资产摊销 | 32.37 | 24.11 | 16.02 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.04 | 0.04 | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -144.82 | -54.82 | -24.81 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -2,762.09 | -909.07 | -219.38 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -13,740.41 | -5,100.26 | -3,085.90 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 5,973.81 | -397.91 | -1,136.88 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -2,755.36 | -2,298.89 | -1,545.66 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 2,841.29 | 4,035.70 | 5,607.86 | -- | |
现金的期初余额 | 8,017.17 | 8,017.17 | 8,017.17 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -5,175.88 | -3,981.47 | -2,409.31 | -- |
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