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| 蓝海华腾(300484) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,961.54 | 38,937.74 | 35,603.70 | 9,845.00 | |
| 收到的税费返还 | 3,630.56 | 2,462.32 | 1,778.34 | 622.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 702.52 | 511.97 | 404.11 | 765.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 49,294.62 | 41,912.03 | 37,786.15 | 11,232.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,543.52 | 18,104.16 | 12,875.54 | 3,800.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,746.92 | 5,116.65 | 3,578.35 | 2,232.11 | |
| 支付的各项税费 | 7,955.29 | 6,483.10 | 4,271.85 | 2,503.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,440.27 | 3,753.52 | 2,876.70 | 2,826.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 41,686.00 | 33,457.43 | 23,602.43 | 11,362.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,608.62 | 8,454.59 | 14,183.72 | -129.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,162.02 | 374.74 | 144.92 | 109.00 | |
| 投资所支付的现金 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,662.02 | 7,874.74 | 7,644.92 | 109.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,661.90 | -7,874.61 | -7,644.80 | -109.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,124.23 | 3,120.00 | 3,120.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,124.23 | 3,120.00 | 3,120.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,124.23 | -3,120.00 | -3,120.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.46 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,177.97 | -2,540.02 | 3,418.92 | -238.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,171.95 | 26,171.95 | 26,171.95 | 26,171.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,993.98 | 23,631.93 | 29,590.87 | 25,933.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,826.84 | -- | 7,084.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 256.74 | -- | -344.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 378.08 | -- | 175.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 17.97 | -- | 9.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 57.20 | -- | 21.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.07 | -- | -0.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5.90 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 1.59 | -- | 1.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -107.89 | -- | -31.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 671.69 | -- | 2,191.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,046.85 | -- | 15,016.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,547.42 | -- | -9,939.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,608.62 | -- | 14,183.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,993.98 | -- | 29,590.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,171.95 | -- | 26,171.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,177.97 | -- | 3,418.92 | -- | |
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