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| 蓝海华腾(300484) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,396.16 | 25,840.59 | 18,147.51 | 9,264.24 | |
| 收到的税费返还 | 484.73 | 1,562.95 | 1,472.53 | 441.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,753.99 | 11,273.14 | 7,416.37 | 1,839.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 43,634.88 | 38,676.68 | 27,036.41 | 11,544.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,690.04 | 17,646.89 | 12,237.31 | 6,714.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,440.89 | 5,874.33 | 4,205.67 | 2,431.16 | |
| 支付的各项税费 | 1,915.63 | 2,041.44 | 1,430.48 | 870.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,051.59 | 7,827.18 | 3,506.91 | 2,184.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 39,098.15 | 33,389.84 | 21,380.37 | 12,201.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,536.73 | 5,286.84 | 5,656.05 | -656.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 47,734.67 | 234.67 | 234.67 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 923.83 | 565.33 | 137.96 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.99 | 4.98 | 4.25 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 33,241.31 | 28,210.07 | 16,116.55 | |
| 投资活动现金流入小计 | 48,663.49 | 34,046.29 | 28,586.95 | 16,116.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 891.31 | 245.03 | 63.48 | 5.47 | |
| 投资所支付的现金 | 51,102.60 | 2,580.10 | 1,380.10 | 7.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 33,002.13 | 28,000.00 | 16,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 51,993.91 | 35,827.26 | 29,443.58 | 16,012.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,330.42 | -1,780.97 | -856.63 | 103.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 395.25 | 395.25 | 275.25 | 275.25 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 210.00 | 210.00 | -- | 90.00 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 395.25 | 395.25 | 275.25 | 275.25 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,510.38 | 7,510.17 | 7,510.17 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,119.74 | 4,847.25 | 4,436.32 | 223.14 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,630.12 | 12,357.43 | 11,946.49 | 223.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,234.87 | -11,962.18 | -11,671.24 | 52.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.33 | 2.72 | -2.00 | -3.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,023.23 | -8,453.59 | -6,873.82 | -504.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,023.87 | 29,023.87 | 29,023.87 | 29,023.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,000.63 | 20,570.28 | 22,150.05 | 28,519.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,278.96 | -- | 1,704.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 690.43 | -- | -115.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 609.00 | -- | 325.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 31.70 | -- | 27.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 35.39 | -- | 8.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16.53 | -- | -4.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -71.00 | -- | -35.21 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 109.03 | -- | 27.08 | -- | |
| 投资损失 | -344.76 | -- | -201.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -334.41 | -- | -58.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 498.79 | -- | 209.57 | -- | |
| 存货的减少 | 1,480.47 | -- | -632.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,578.77 | -- | 9,658.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,474.23 | -- | -6,177.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 503.98 | -- | 475.35 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,536.73 | -- | 5,656.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,000.63 | -- | 22,150.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,023.87 | -- | 29,023.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,023.23 | -- | -6,873.82 | -- | |
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