| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,408.06 | 29,321.99 | 18,986.99 | 9,422.79 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,267.38 | 1,298.98 | 863.82 | 190.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 47,675.44 | 30,620.97 | 19,850.81 | 9,613.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,840.57 | 18,066.93 | 10,779.52 | 5,317.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,295.05 | 5,769.89 | 3,660.18 | 1,846.25 |
| 支付的各项税费 | 6,431.26 | 4,536.62 | 3,237.78 | 1,158.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,808.16 | 10,235.43 | 8,369.23 | 5,422.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 52,375.04 | 38,608.87 | 26,046.71 | 13,743.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,699.60 | -7,987.89 | -6,195.90 | -4,130.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,444.50 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,444.50 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,556.09 | 18,203.94 | 14,349.68 | 4,832.11 |
| 投资所支付的现金 | -- | 3,365.68 | -- | 1,906.30 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,434.84 | -- | 3,365.68 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,992.50 | 2,700.64 | 2,700.64 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 28,983.43 | 24,270.26 | 20,415.99 | 6,738.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,538.93 | -24,270.26 | -20,415.99 | -6,738.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 5,367.35 | 5,355.50 | 5,187.50 | 5,187.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 75,804.87 | 37,400.00 | 37,400.00 | 22,050.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | 33,656.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 60,204.91 | 97,493.51 | 41,801.94 | 9,823.84 |
| 筹资活动现金流入小计 | 141,377.12 | 140,249.02 | 118,045.44 | 37,061.34 |
| 偿还债务支付的现金 | 72,600.00 | 71,600.00 | 46,250.00 | 8,300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,886.69 | 3,713.58 | 3,547.73 | 222.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,060.99 | 31,722.19 | 31,665.84 | 13,706.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 111,547.68 | 107,035.77 | 81,463.57 | 22,229.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,829.45 | 33,213.24 | 36,581.87 | 14,831.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 501.81 | 998.74 | -59.53 | -138.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -907.28 | 1,953.83 | 9,910.45 | 3,824.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,895.96 | 38,895.96 | 38,895.96 | 38,895.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,988.68 | 40,849.79 | 48,806.41 | 42,720.54 |
| 附注 |
| 净利润 | 24,808.10 | -- | 14,066.60 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,693.18 | -- | 1,315.30 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,926.74 | -- | 1,050.62 | -- |
| 无形资产摊销 | 351.76 | -- | 104.99 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 8.35 | -- | 12.27 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 1.61 | -- | 0.02 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,005.68 | -- | 680.23 | -- |
| 投资损失 | -73.63 | -- | -27.49 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,210.55 | -- | -212.54 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -7,734.97 | -- | -1,121.55 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -38,497.14 | -- | -16,859.86 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 6,962.46 | -- | -6,043.68 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 3,058.82 | -- | 839.19 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,699.60 | -- | -6,195.90 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 37,988.68 | -- | 48,806.41 | -- |
| 现金的期初余额 | 38,895.96 | -- | 38,895.96 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -907.28 | -- | 9,910.45 | -- |
每日必读
发行与分配