蓝晓科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
蓝晓科技(300487) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金40,408.0629,321.9918,986.999,422.79
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金7,267.381,298.98863.82190.85
经营活动现金流入小计47,675.4430,620.9719,850.819,613.64
购买商品、接受劳务支付的现金28,840.5718,066.9310,779.525,317.26
支付给职工以及为职工支付的现金8,295.055,769.893,660.181,846.25
支付的各项税费6,431.264,536.623,237.781,158.02
支付的其他与经营活动有关的现金8,808.1610,235.438,369.235,422.11
经营活动现金流出小计52,375.0438,608.8726,046.7113,743.64
经营活动产生的现金流量净额-4,699.60-7,987.89-6,195.90-4,130.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金2,444.50------
投资活动现金流入小计2,444.50------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,556.0918,203.9414,349.684,832.11
投资所支付的现金--3,365.68--1,906.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,434.84--3,365.68--
支付的其他与投资活动有关的现金1,992.502,700.642,700.64--
投资活动现金流出小计28,983.4324,270.2620,415.996,738.41
投资活动产生的现金流量净额-26,538.93-24,270.26-20,415.99-6,738.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,367.355,355.505,187.505,187.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金75,804.8737,400.0037,400.0022,050.00
发行债券收到的现金----33,656.00--
收到其他与筹资活动有关的现金60,204.9197,493.5141,801.949,823.84
筹资活动现金流入小计141,377.12140,249.02118,045.4437,061.34
偿还债务支付的现金72,600.0071,600.0046,250.008,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,886.693,713.583,547.73222.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金35,060.9931,722.1931,665.8413,706.50
筹资活动现金流出小计111,547.68107,035.7781,463.5722,229.38
筹资活动产生的现金流量净额29,829.4533,213.2436,581.8714,831.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响501.81998.74-59.53-138.97
五、现金及现金等价物净增加额-907.281,953.839,910.453,824.58
加:期初现金及现金等价物余额38,895.9638,895.9638,895.9638,895.96
六、期末现金及现金等价物余额37,988.6840,849.7948,806.4142,720.54
附注
净利润24,808.10--14,066.60--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,693.18--1,315.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,926.74--1,050.62--
无形资产摊销351.76--104.99--
长期待摊费用摊销8.35--12.27--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失1.61--0.02--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,005.68--680.23--
投资损失-73.63---27.49--
递延所得税资产减少-1,210.55---212.54--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-7,734.97---1,121.55--
经营性应收项目的减少-38,497.14---16,859.86--
经营性应付项目的增加6,962.46---6,043.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他3,058.82--839.19--
经营活动产生现金流量净额-4,699.60---6,195.90--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额37,988.68--48,806.41--
现金的期初余额38,895.96--38,895.96--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-907.28--9,910.45--
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