蓝晓科技

- 300487

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
蓝晓科技(300487) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金132,112.6880,594.4738,782.5798,266.1365,341.51
收到的税费返还987.95985.2158.04--38.32
收到的其他与经营活动有关的现金3,617.992,497.512,924.196,645.266,938.43
经营活动现金流入小计136,718.6284,077.1941,764.81104,911.3872,318.25
购买商品、接受劳务支付的现金62,102.0435,549.5118,935.5243,283.6135,782.88
支付给职工以及为职工支付的现金13,545.388,994.134,767.5412,997.099,180.00
支付的各项税费6,128.254,428.061,509.888,111.765,877.87
支付的其他与经营活动有关的现金6,775.825,998.115,335.255,488.438,507.78
经营活动现金流出小计88,551.4954,969.8230,548.1969,880.8859,348.52
经营活动产生的现金流量净额48,167.1329,107.3711,216.6235,030.5012,969.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,435.002,935.00------
取得投资收益所收到的现金140.2537.7333.79286.89198.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------13.350.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----2,000.00453.05--
投资活动现金流入小计12,575.252,972.732,033.79753.28199.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,106.381,473.76512.1813,968.414,484.45
投资所支付的现金17,473.5511,473.55------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金266.26266.26--4,000.001,360.00
投资活动现金流出小计20,846.1913,213.58512.1817,968.415,844.45
投资活动产生的现金流量净额-8,270.94-10,240.851,521.61-17,215.12-5,645.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金-3.75----12,598.5812,467.33
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,800.002,800.001,800.00300.00300.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,489.323,489.323,453.518,773.028,804.39
筹资活动现金流入小计6,285.576,289.325,253.5121,671.6021,571.72
偿还债务支付的现金1,080.001,080.00300.006,820.007,820.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,711.989,663.5730.365,056.305,339.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,346.153,346.15--8,920.736,747.25
筹资活动现金流出小计14,138.1314,089.72330.3620,797.0319,907.15
筹资活动产生的现金流量净额-7,852.56-7,800.404,923.15874.581,664.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,911.211,789.55-302.56-1,456.07-428.06
五、现金及现金等价物净增加额35,954.8512,855.6817,358.8217,233.888,560.89
加:期初现金及现金等价物余额68,243.2168,243.2168,243.2151,009.3351,009.33
六、期末现金及现金等价物余额104,198.0681,098.8985,602.0368,243.2159,570.22
附注
净利润--19,476.92--30,545.16--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--899.35---885.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,796.33--9,248.51--
无形资产摊销--266.09--504.77--
长期待摊费用摊销------2.71--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------8.26--
固定资产报废损失------2.91--
公允价值变动损失---116.82--159.02--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,871.24--2,362.98--
投资损失---47.50---340.64--
递延所得税资产减少---523.77--116.66--
递延所得税负债增加--220.98--496.24--
存货的减少---31,435.51---14,015.38--
经营性应收项目的减少---17,552.11---18,844.46--
经营性应付项目的增加--54,965.12--24,498.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------1,168.22--
经营活动产生现金流量净额--29,107.37--35,030.50--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产------411.25--
现金的期末余额--81,098.89--68,243.21--
现金的期初余额--68,243.21--51,009.33--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--12,855.68--17,233.88--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶