- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
蓝晓科技(300487) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 132,112.68 | 80,594.47 | 38,782.57 | 98,266.13 | 65,341.51 |
收到的税费返还 | 987.95 | 985.21 | 58.04 | -- | 38.32 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,617.99 | 2,497.51 | 2,924.19 | 6,645.26 | 6,938.43 |
经营活动现金流入小计 | 136,718.62 | 84,077.19 | 41,764.81 | 104,911.38 | 72,318.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,102.04 | 35,549.51 | 18,935.52 | 43,283.61 | 35,782.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,545.38 | 8,994.13 | 4,767.54 | 12,997.09 | 9,180.00 |
支付的各项税费 | 6,128.25 | 4,428.06 | 1,509.88 | 8,111.76 | 5,877.87 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,775.82 | 5,998.11 | 5,335.25 | 5,488.43 | 8,507.78 |
经营活动现金流出小计 | 88,551.49 | 54,969.82 | 30,548.19 | 69,880.88 | 59,348.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | 48,167.13 | 29,107.37 | 11,216.62 | 35,030.50 | 12,969.73 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 12,435.00 | 2,935.00 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 140.25 | 37.73 | 33.79 | 286.89 | 198.60 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 13.35 | 0.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2,000.00 | 453.05 | -- |
投资活动现金流入小计 | 12,575.25 | 2,972.73 | 2,033.79 | 753.28 | 199.10 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,106.38 | 1,473.76 | 512.18 | 13,968.41 | 4,484.45 |
投资所支付的现金 | 17,473.55 | 11,473.55 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 266.26 | 266.26 | -- | 4,000.00 | 1,360.00 |
投资活动现金流出小计 | 20,846.19 | 13,213.58 | 512.18 | 17,968.41 | 5,844.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,270.94 | -10,240.85 | 1,521.61 | -17,215.12 | -5,645.35 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -3.75 | -- | -- | 12,598.58 | 12,467.33 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,800.00 | 2,800.00 | 1,800.00 | 300.00 | 300.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,489.32 | 3,489.32 | 3,453.51 | 8,773.02 | 8,804.39 |
筹资活动现金流入小计 | 6,285.57 | 6,289.32 | 5,253.51 | 21,671.60 | 21,571.72 |
偿还债务支付的现金 | 1,080.00 | 1,080.00 | 300.00 | 6,820.00 | 7,820.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,711.98 | 9,663.57 | 30.36 | 5,056.30 | 5,339.90 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,346.15 | 3,346.15 | -- | 8,920.73 | 6,747.25 |
筹资活动现金流出小计 | 14,138.13 | 14,089.72 | 330.36 | 20,797.03 | 19,907.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,852.56 | -7,800.40 | 4,923.15 | 874.58 | 1,664.57 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,911.21 | 1,789.55 | -302.56 | -1,456.07 | -428.06 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 35,954.85 | 12,855.68 | 17,358.82 | 17,233.88 | 8,560.89 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 68,243.21 | 68,243.21 | 68,243.21 | 51,009.33 | 51,009.33 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 104,198.06 | 81,098.89 | 85,602.03 | 68,243.21 | 59,570.22 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 19,476.92 | -- | 30,545.16 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 899.35 | -- | -885.01 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,796.33 | -- | 9,248.51 | -- |
无形资产摊销 | -- | 266.09 | -- | 504.77 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 2.71 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -8.26 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 2.91 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -116.82 | -- | 159.02 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -1,871.24 | -- | 2,362.98 | -- |
投资损失 | -- | -47.50 | -- | -340.64 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -523.77 | -- | 116.66 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 220.98 | -- | 496.24 | -- |
存货的减少 | -- | -31,435.51 | -- | -14,015.38 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -17,552.11 | -- | -18,844.46 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 54,965.12 | -- | 24,498.44 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 1,168.22 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 29,107.37 | -- | 35,030.50 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | 411.25 | -- |
现金的期末余额 | -- | 81,098.89 | -- | 68,243.21 | -- |
现金的期初余额 | -- | 68,243.21 | -- | 51,009.33 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 12,855.68 | -- | 17,233.88 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |