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| 蓝晓科技(300487) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,814.07 | 18,680.76 | 64,296.85 | 49,372.30 | 28,229.82 |
| 收到的税费返还 | 38.32 | 38.32 | 275.11 | 317.26 | 36.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,548.34 | 3,575.22 | 4,666.07 | 4,719.19 | 2,608.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 45,400.73 | 22,294.29 | 69,238.03 | 54,408.75 | 30,874.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,839.61 | 10,605.78 | 18,726.81 | 18,086.53 | 12,148.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,128.18 | 3,200.85 | 9,546.00 | 6,672.73 | 4,442.23 |
| 支付的各项税费 | 3,922.03 | 1,138.88 | 6,211.98 | 5,017.38 | 2,845.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,226.36 | 2,014.35 | 8,710.47 | 12,070.80 | 7,264.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 36,116.18 | 16,959.85 | 43,195.26 | 41,847.44 | 26,700.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,284.55 | 5,334.44 | 26,042.78 | 12,561.31 | 4,173.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 71.78 | 71.78 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.50 | 0.50 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 72.28 | 72.28 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,606.13 | 551.81 | 5,321.90 | 3,387.17 | 2,255.10 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 435.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,360.00 | 3,628.00 | 91.00 | 624.44 | 624.44 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,966.13 | 4,179.81 | 5,847.90 | 4,011.61 | 2,879.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,893.85 | -4,107.53 | -5,847.27 | -4,010.98 | -2,878.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12,598.58 | 12,598.58 | 58.41 | 51.02 | 58.41 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 300.00 | 300.00 | 5,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,903.95 | 6,766.87 | 3,919.61 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,802.54 | 19,665.45 | 8,978.02 | 9,051.02 | 9,058.41 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,820.00 | -- | 910.00 | 2,410.00 | 410.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,473.41 | 154.68 | 5,464.79 | 5,641.24 | 338.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,864.17 | 1,765.00 | 7,623.91 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,157.58 | 1,919.68 | 13,998.71 | 8,051.24 | 748.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,644.96 | 17,745.77 | -5,020.69 | 999.78 | 8,310.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -489.60 | 190.84 | -2,154.17 | -880.35 | 386.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,546.06 | 19,163.52 | 13,020.64 | 8,669.76 | 9,991.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,009.33 | 51,009.33 | 37,988.68 | 37,988.68 | 37,988.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,555.39 | 70,172.85 | 51,009.33 | 46,658.44 | 47,980.49 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,817.01 | -- | 19,553.92 | -- | 11,308.20 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 401.67 | -- | 1,401.09 | -- | 1,248.46 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,533.59 | -- | 8,562.06 | -- | 4,106.48 |
| 无形资产摊销 | 226.81 | -- | 449.44 | -- | 225.01 |
| 长期待摊费用摊销 | 1.48 | -- | 2.95 | -- | 1.48 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.68 | -- | 6.65 | -- | -0.37 |
| 固定资产报废损失 | 1.39 | -- | 0.12 | -- | 1.60 |
| 公允价值变动损失 | 57.58 | -- | -162.97 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,049.10 | -- | 4,481.69 | -- | 287.08 |
| 投资损失 | -153.43 | -- | -97.98 | -- | -36.08 |
| 递延所得税资产减少 | 157.34 | -- | -584.14 | -- | -269.14 |
| 递延所得税负债增加 | 716.95 | -- | 896.11 | -- | -- |
| 存货的减少 | -4,062.17 | -- | -1,735.90 | -- | 1,766.85 |
| 经营性应收项目的减少 | -13,261.70 | -- | -22,710.01 | -- | -14,510.49 |
| 经营性应付项目的增加 | 4,476.76 | -- | 14,054.68 | -- | -880.42 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 331.85 | -- | 1,925.06 | -- | 924.71 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,284.55 | -- | 26,042.78 | -- | 4,173.36 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 61,555.39 | -- | 51,009.33 | -- | 47,980.49 |
| 现金的期初余额 | 51,009.33 | -- | 37,988.68 | -- | 37,988.68 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,546.06 | -- | 13,020.64 | -- | 9,991.81 |
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