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| 蓝晓科技(300487) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,266.13 | 65,341.51 | 39,814.07 | 18,680.76 | |
| 收到的税费返还 | -- | 38.32 | 38.32 | 38.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,645.26 | 6,938.43 | 5,548.34 | 3,575.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 104,911.38 | 72,318.25 | 45,400.73 | 22,294.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,283.61 | 35,782.88 | 19,839.61 | 10,605.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,997.09 | 9,180.00 | 6,128.18 | 3,200.85 | |
| 支付的各项税费 | 8,111.76 | 5,877.87 | 3,922.03 | 1,138.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,488.43 | 8,507.78 | 6,226.36 | 2,014.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 69,880.88 | 59,348.52 | 36,116.18 | 16,959.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,030.50 | 12,969.73 | 9,284.55 | 5,334.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 286.89 | 198.60 | 71.78 | 71.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.35 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 453.05 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 753.28 | 199.10 | 72.28 | 72.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,968.41 | 4,484.45 | 3,606.13 | 551.81 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,000.00 | 1,360.00 | 1,360.00 | 3,628.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,968.41 | 5,844.45 | 4,966.13 | 4,179.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,215.12 | -5,645.35 | -4,893.85 | -4,107.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12,598.58 | 12,467.33 | 12,598.58 | 12,598.58 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,773.02 | 8,804.39 | 6,903.95 | 6,766.87 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,671.60 | 21,571.72 | 19,802.54 | 19,665.45 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,820.00 | 7,820.00 | 7,820.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,056.30 | 5,339.90 | 2,473.41 | 154.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,920.73 | 6,747.25 | 2,864.17 | 1,765.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,797.03 | 19,907.15 | 13,157.58 | 1,919.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 874.58 | 1,664.57 | 6,644.96 | 17,745.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,456.07 | -428.06 | -489.60 | 190.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,233.88 | 8,560.89 | 10,546.06 | 19,163.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,009.33 | 51,009.33 | 51,009.33 | 51,009.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,243.21 | 59,570.22 | 61,555.39 | 70,172.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,545.16 | -- | 14,817.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -885.01 | -- | 401.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,248.51 | -- | 4,533.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 504.77 | -- | 226.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2.71 | -- | 1.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.26 | -- | -9.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.91 | -- | 1.39 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 159.02 | -- | 57.58 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,362.98 | -- | 1,049.10 | -- | |
| 投资损失 | -340.64 | -- | -153.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 116.66 | -- | 157.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 496.24 | -- | 716.95 | -- | |
| 存货的减少 | -14,015.38 | -- | -4,062.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,844.46 | -- | -13,261.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 24,498.44 | -- | 4,476.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,168.22 | -- | 331.85 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,030.50 | -- | 9,284.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 411.25 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 68,243.21 | -- | 61,555.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 51,009.33 | -- | 51,009.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,233.88 | -- | 10,546.06 | -- | |
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