| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,220.50 | 13,967.24 | 8,961.90 | 4,141.89 |
| 收到的税费返还 | 308.76 | 196.18 | 161.07 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 755.86 | 671.21 | 325.74 | 2,134.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 21,285.12 | 14,834.63 | 9,448.71 | 6,276.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,056.02 | 6,662.56 | 4,688.18 | 2,551.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,584.30 | 1,811.06 | 1,273.54 | 691.75 |
| 支付的各项税费 | 1,940.51 | 1,961.30 | 1,442.75 | 800.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,358.07 | 2,213.41 | 1,648.37 | 1,615.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,938.89 | 12,648.33 | 9,052.84 | 5,659.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,346.23 | 2,186.30 | 395.86 | 616.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 61,495.09 | 34,010.00 | 15,850.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 127.94 | 66.41 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.06 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 644.54 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 62,167.69 | 34,137.94 | 15,916.41 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,722.05 | 3,953.09 | 2,361.32 | 1,987.06 |
| 投资所支付的现金 | 81,020.00 | 57,225.00 | 33,660.00 | 5,607.33 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,180.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 86,742.05 | 64,358.09 | 36,021.32 | 7,594.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,574.36 | -30,220.15 | -20,104.91 | -7,594.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 27,444.99 | 27,444.99 | 27,444.99 | 27,444.99 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.11 |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,444.99 | 27,444.99 | 27,444.99 | 27,445.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,705.90 | 2,508.77 | 2,508.77 | 7.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7.76 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,110.00 | 960.00 | 960.00 | 960.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,815.90 | 3,468.77 | 3,468.77 | 967.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,629.09 | 23,976.23 | 23,976.23 | 26,477.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 97.37 | 34.67 | 23.10 | 6.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,498.33 | -4,022.97 | 4,290.28 | 19,505.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,492.13 | 9,427.53 | 8,492.13 | 8,492.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,990.46 | 5,404.56 | 12,782.41 | 27,997.60 |
| 附注 |
| 净利润 | 6,496.88 | -- | 3,343.83 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 236.41 | -- | 171.49 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 611.84 | -- | 291.41 | -- |
| 无形资产摊销 | 33.51 | -- | 16.74 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 172.73 | -- | 46.22 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.70 | -- | 0.60 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -97.37 | -- | -23.10 | -- |
| 投资损失 | -505.09 | -- | -66.41 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -45.06 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,095.38 | -- | -189.91 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -748.29 | -- | -2,645.84 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -1,718.64 | -- | -549.17 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,346.23 | -- | 395.86 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 9,990.46 | -- | 12,782.41 | -- |
| 现金的期初余额 | 8,492.13 | -- | 8,492.13 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,498.33 | -- | 4,290.28 | -- |
每日必读
发行与分配