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| 海顺新材(300501) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,087.47 | 68,896.72 | 43,917.76 | 20,479.55 | |
| 收到的税费返还 | 2,168.90 | 1,121.87 | 1,014.33 | 129.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,332.20 | 5,044.09 | 1,523.86 | 1,332.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 99,588.57 | 75,062.67 | 46,455.94 | 21,941.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,492.76 | 41,284.22 | 27,105.45 | 12,748.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,156.67 | 6,655.01 | 4,386.33 | 2,483.61 | |
| 支付的各项税费 | 5,052.50 | 4,132.06 | 2,967.57 | 1,595.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,922.70 | 8,302.70 | 3,418.37 | 1,550.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 85,624.64 | 60,373.99 | 37,877.72 | 18,378.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,963.94 | 14,688.68 | 8,578.22 | 3,562.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 21,261.43 | 9,745.00 | 9,445.00 | 4,665.62 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 908.21 | 886.08 | 881.03 | 869.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 176.17 | 48.30 | 1.41 | 1.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,345.81 | 10,679.39 | 10,327.44 | 5,536.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,164.11 | 17,733.27 | 13,033.75 | 6,943.13 | |
| 投资所支付的现金 | 23,049.43 | 12,295.00 | 9,345.00 | 4,963.45 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 47,213.54 | 30,028.27 | 22,378.75 | 11,906.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,867.74 | -19,348.88 | -12,051.31 | -6,370.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 59,809.20 | 59,809.20 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 29,020.87 | 24,172.13 | 13,340.29 | 7,990.90 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,257.66 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 93,087.73 | 83,981.32 | 13,340.29 | 7,990.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,203.62 | 16,198.62 | 7,616.00 | 4,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,272.29 | 1,734.57 | 1,412.05 | 295.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 262.13 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,738.04 | 17,933.19 | 9,028.05 | 4,595.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 65,349.69 | 66,048.13 | 4,312.23 | 3,395.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -160.23 | -31.90 | -48.03 | 25.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 54,285.67 | 61,356.03 | 791.12 | 613.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,060.40 | 7,060.40 | 7,060.40 | 8,900.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,346.06 | 68,416.43 | 7,851.51 | 9,514.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,902.93 | -- | 6,041.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 325.01 | -- | 83.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,307.26 | -- | 1,613.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 336.19 | -- | 162.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 208.73 | -- | 111.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.71 | -- | -0.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 101.18 | -- | 2.13 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 188.84 | -- | 158.80 | -- | |
| 投资损失 | -1,245.44 | -- | -733.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -504.88 | -- | -2.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,596.22 | -- | -3,168.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -213.24 | -- | -2,712.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,017.71 | -- | 6,940.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 56.77 | -- | 81.39 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,963.94 | -- | 8,578.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 61,346.06 | -- | 7,851.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,060.40 | -- | 7,060.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 54,285.67 | -- | 791.12 | -- | |
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