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| 海顺新材(300501) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,252.14 | 46,668.32 | 32,259.10 | 14,114.05 | |
| 收到的税费返还 | 543.63 | 426.05 | 271.52 | 77.49 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,502.39 | 7,207.60 | 5,127.24 | 587.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 53,298.17 | 54,301.96 | 37,657.87 | 14,778.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,872.51 | 24,579.19 | 13,393.75 | 7,113.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,110.62 | 4,439.18 | 3,014.18 | 1,693.71 | |
| 支付的各项税费 | 3,600.10 | 3,280.14 | 2,340.25 | 1,105.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,127.12 | 9,795.92 | 4,149.60 | 1,878.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 43,710.36 | 42,094.43 | 22,897.78 | 11,790.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,587.81 | 12,207.53 | 14,760.09 | 2,987.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,867.00 | 48,188.06 | 35,897.81 | 22,425.14 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 243.88 | 193.39 | 156.18 | 125.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.44 | 12.90 | 2.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,589.57 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,714.89 | 48,394.35 | 36,055.99 | 22,550.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,328.88 | 2,348.14 | 1,092.94 | 715.64 | |
| 投资所支付的现金 | 23,959.53 | 62,126.50 | 49,514.50 | 29,994.63 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,288.40 | 64,474.64 | 50,607.44 | 30,710.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,573.52 | -16,080.29 | -14,551.45 | -8,159.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,969.51 | 2,978.08 | 2,978.08 | 2,978.08 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,789.30 | 8,605.99 | 9,605.99 | 2,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,287.54 | -- | 2.81 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,758.81 | 12,871.61 | 12,584.07 | 5,080.89 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,982.00 | 4,666.00 | 4,459.49 | 550.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,641.86 | 3,431.37 | 3,111.53 | 121.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 77.13 | 303.74 | 8.57 | 10.31 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,700.99 | 8,401.12 | 7,579.59 | 681.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,057.81 | 4,470.50 | 5,004.48 | 4,399.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -30.55 | -10.37 | -64.85 | 3.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,041.55 | 587.36 | 5,148.27 | -769.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,474.26 | 3,674.26 | 3,474.26 | 6,591.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,515.81 | 4,261.63 | 8,622.54 | 5,822.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,573.38 | -- | 3,231.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 248.61 | -- | 10.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,074.25 | -- | 1,389.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 230.17 | -- | 77.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 329.69 | -- | 152.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.31 | -- | 3.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 72.35 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 689.64 | -- | 104.77 | -- | |
| 投资损失 | -1,722.29 | -- | -591.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -62.08 | -- | -12.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -993.58 | -- | 866.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,112.89 | -- | 8,507.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,929.69 | -- | 1,020.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,320.54 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,587.81 | -- | 14,760.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,515.81 | -- | 8,622.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,474.26 | -- | 3,474.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,041.55 | -- | 5,148.27 | -- | |
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