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友讯达

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友讯达(300514) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金32,413.5712,287.47
收到的税费返还2,278.901,500.67
收到的其他与经营活动有关的现金1,951.82822.61
经营活动现金流入小计36,644.2914,610.75
购买商品、接受劳务支付的现金20,846.739,432.88
支付给职工以及为职工支付的现金7,143.683,239.61
支付的各项税费3,766.142,175.31
支付的其他与经营活动有关的现金7,642.773,714.56
经营活动现金流出小计39,399.3318,562.36
经营活动产生的现金流量净额-2,755.04-3,951.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,120.04634.92
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计1,120.04634.92
投资活动产生的现金流量净额-1,120.04-634.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金501.00501.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金11,085.715,400.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金484.25365.11
筹资活动现金流入小计12,070.966,266.11
偿还债务支付的现金8,900.005,620.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金502.36226.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金65.1935.00
筹资活动现金流出小计9,467.555,881.27
筹资活动产生的现金流量净额2,603.41384.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.340.39
五、现金及现金等价物净增加额-1,268.34-4,201.29
加:期初现金及现金等价物余额5,472.785,472.78
六、期末现金及现金等价物余额4,204.451,271.49
附注
净利润3,229.811,235.37
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备538.14-182.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,054.62520.94
无形资产摊销22.5212.51
长期待摊费用摊销216.39110.92
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.651.69
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用499.03260.88
投资损失----
递延所得税资产减少-74.51-3.09
递延所得税负债增加13.8716.15
存货的减少-695.04-1,607.53
经营性应收项目的减少-4,307.24958.09
经营性应付项目的增加-3,412.56-5,275.17
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他155.29--
经营活动产生现金流量净额-2,755.04-3,951.60
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额4,204.45--
现金的期初余额5,472.78--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-1,268.34--
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