| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,915.98 | 26,339.77 | 17,358.74 | 6,491.48 |
| 收到的税费返还 | 2,264.25 | 1,687.44 | 1,204.86 | 737.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,775.40 | 1,376.20 | 943.69 | 61.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 44,955.63 | 29,403.41 | 19,507.29 | 7,290.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,835.42 | 11,951.41 | 8,434.49 | 5,036.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,241.22 | 5,837.43 | 3,759.04 | 1,736.97 |
| 支付的各项税费 | 3,777.44 | 2,661.01 | 1,732.38 | 1,035.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,549.70 | 5,965.22 | 3,929.88 | 2,065.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 37,403.77 | 26,415.07 | 17,855.78 | 9,873.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,551.85 | 2,988.34 | 1,651.50 | -2,582.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 400.00 | 300.00 | 300.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 400.00 | 300.00 | 300.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 234.81 | 147.14 | 121.32 | 12.36 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 234.81 | 147.14 | 121.32 | 12.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 165.19 | 152.86 | 178.68 | -12.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,806.40 | 5,641.40 | 5,160.71 | 3,300.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 300.00 | 200.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,106.40 | 5,841.40 | 5,160.71 | 3,300.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,812.11 | 7,240.71 | 5,041.40 | 2,320.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,200.98 | 1,091.38 | 556.52 | 115.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,058.64 | 620.08 | 503.93 | 146.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,071.73 | 8,952.16 | 6,101.86 | 2,582.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,965.33 | -3,110.76 | -941.15 | 717.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.81 | 2.57 | 1.23 | 0.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,753.53 | 33.00 | 890.26 | -1,877.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,204.45 | 4,204.45 | 4,204.45 | 4,204.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,957.97 | 4,237.45 | 5,094.71 | 2,327.32 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,371.80 | -- | 1,305.49 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 457.77 | -- | -4.84 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,013.17 | -- | 514.31 | -- |
| 无形资产摊销 | 15.36 | -- | 8.23 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 166.94 | -- | 88.68 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 449.17 | -- | 241.38 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -147.10 | -- | -66.99 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -7.00 | -- | -7.69 | -- |
| 存货的减少 | -1,500.01 | -- | -1,431.42 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -6,012.78 | -- | -328.92 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 8,744.53 | -- | 1,333.27 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,551.85 | -- | 1,651.50 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 7,957.97 | -- | 5,094.71 | -- |
| 现金的期初余额 | 4,204.45 | -- | 4,204.45 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,753.53 | -- | 890.26 | -- |
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