- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
友讯达(300514) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,262.82 | 54,219.55 | 37,587.19 | 22,312.54 | |
收到的税费返还 | 1,384.18 | 606.85 | 606.85 | 514.62 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,078.55 | 2,957.06 | 1,573.13 | 319.04 | |
经营活动现金流入小计 | 75,725.55 | 57,783.46 | 39,767.17 | 23,146.20 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,389.36 | 30,941.86 | 23,277.37 | 9,915.21 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,880.14 | 6,598.74 | 4,681.57 | 2,016.94 | |
支付的各项税费 | 2,595.12 | 1,302.38 | 1,299.57 | 1,400.54 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,116.87 | 10,374.50 | 5,041.80 | 2,043.76 | |
经营活动现金流出小计 | 64,981.49 | 49,217.49 | 34,300.32 | 15,376.45 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,744.06 | 8,565.97 | 5,466.85 | 7,769.74 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 444.91 | 291.52 | 207.24 | 39.22 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.40 | 2.38 | 2.38 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 92,700.00 | 66,300.00 | 44,100.00 | 9,700.00 | |
投资活动现金流入小计 | 93,147.31 | 66,593.90 | 44,309.62 | 9,739.22 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,339.18 | 4,714.00 | 2,218.93 | 1,063.52 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 92,700.00 | 83,200.00 | 50,600.00 | 25,600.00 | |
投资活动现金流出小计 | 99,039.18 | 87,914.00 | 52,818.93 | 26,663.52 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,891.87 | -21,320.10 | -8,509.31 | -16,924.30 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,289.86 | 5,359.05 | 3,753.38 | 2,748.43 | |
筹资活动现金流入小计 | 5,289.86 | 6,359.05 | 4,753.38 | 2,748.43 | |
偿还债务支付的现金 | 4,537.75 | 4,403.31 | 2,318.88 | 2,184.44 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,310.97 | 1,250.24 | 1,175.66 | 88.53 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,773.03 | 2,838.74 | 2,404.17 | 252.28 | |
筹资活动现金流出小计 | 8,621.76 | 8,492.29 | 5,898.71 | 2,525.25 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,331.89 | -2,133.24 | -1,145.32 | 223.18 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -50.30 | -14.06 | 11.39 | 1.69 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,470.00 | -14,901.43 | -4,176.40 | -8,929.68 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 27,611.66 | 27,611.66 | 27,611.66 | 27,611.66 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 29,081.66 | 12,710.23 | 23,435.26 | 18,681.98 | |
附注 | |||||
净利润 | 3,363.71 | -- | 1,555.38 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 510.96 | -- | -332.19 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 936.08 | -- | 375.75 | -- | |
无形资产摊销 | 210.17 | -- | 110.51 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 176.48 | -- | 64.24 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.44 | -- | 8.30 | -- | |
固定资产报废损失 | 14.02 | -- | 0.13 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 124.66 | -- | 14.00 | -- | |
投资损失 | -444.91 | -- | -207.24 | -- | |
递延所得税资产减少 | -7.58 | -- | 98.31 | -- | |
递延所得税负债增加 | -2.20 | -- | -1.68 | -- | |
存货的减少 | 5,063.07 | -- | 3,202.84 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 12,689.18 | -- | 13,750.60 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -11,898.04 | -- | -13,172.11 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 10,744.06 | -- | 5,466.85 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 29,081.66 | -- | 23,435.26 | -- | |
现金的期初余额 | 27,611.66 | -- | 27,611.66 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,470.00 | -- | -4,176.40 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |