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万集科技

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万集科技(300552) 现金流量表
单位：万元
报表日期2013-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金28,359.25
收到的税费返还1,730.19
收到的其他与经营活动有关的现金2,449.00
经营活动现金流入小计32,538.43
购买商品、接受劳务支付的现金17,508.41
支付给职工以及为职工支付的现金5,830.36
支付的各项税费3,420.05
支付的其他与经营活动有关的现金4,514.74
经营活动现金流出小计31,273.57
经营活动产生的现金流量净额1,264.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,943.18
取得投资收益所收到的现金0.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计1,943.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,383.14
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计2,383.14
投资活动产生的现金流量净额-439.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金9,000.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金570.00
筹资活动现金流入小计9,570.00
偿还债务支付的现金7,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金472.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金260.32
筹资活动现金流出小计8,232.44
筹资活动产生的现金流量净额1,337.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额2,163.26
加:期初现金及现金等价物余额7,365.37
六、期末现金及现金等价物余额9,528.63
附注
净利润5,920.40
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备683.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧373.93
无形资产摊销33.58
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.11
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用638.16
投资损失-1,869.74
递延所得税资产减少-188.72
递延所得税负债增加--
存货的减少-1,913.64
经营性应收项目的减少-6,587.38
经营性应付项目的增加4,174.11
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额1,264.87
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额9,528.63
现金的期初余额7,365.37
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额2,163.26
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