报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,835.57 | 37,224.68 | 23,527.41 | 10,573.25 |
收到的税费返还 | 2,280.63 | 952.79 | 479.93 | 393.63 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,655.18 | 4,599.78 | 1,455.02 | 897.10 |
经营活动现金流入小计 | 77,771.38 | 42,777.26 | 25,462.36 | 11,863.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,933.44 | 33,190.50 | 20,812.95 | 12,083.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,649.23 | 10,352.87 | 7,103.54 | 3,510.53 |
支付的各项税费 | 4,665.09 | 3,531.50 | 2,572.03 | 1,844.56 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,996.95 | 14,812.81 | 9,574.86 | 4,973.74 |
经营活动现金流出小计 | 80,244.72 | 61,887.68 | 40,063.38 | 22,412.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,473.34 | -19,110.43 | -14,601.01 | -10,548.13 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 24,000.00 | 21,000.00 | 18,000.00 | 12,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 106.84 | 87.18 | 66.77 | 44.41 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 24,106.84 | 21,087.18 | 18,066.77 | 12,044.41 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,639.81 | 2,184.49 | 423.05 | 252.87 |
投资所支付的现金 | 18,581.60 | 18,581.60 | 15,062.64 | 12,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 21,221.41 | 20,766.10 | 15,485.69 | 12,252.87 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,885.43 | 321.08 | 2,581.07 | -208.46 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 391.25 | 312.50 | 200.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 391.25 | 312.50 | 200.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 17,129.28 | 12,729.28 | 4,100.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 17,520.53 | 13,041.78 | 4,300.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | 13,910.00 | 3,900.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,348.48 | 1,156.88 | 980.01 | 114.77 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 971.96 | 971.96 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 16,230.44 | 6,028.85 | 980.01 | 114.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,290.08 | 7,012.93 | 3,319.99 | -114.77 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,702.18 | -11,776.41 | -8,699.95 | -10,871.36 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 18,597.37 | 18,597.37 | 18,597.37 | 18,597.37 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 20,299.55 | 6,820.96 | 9,897.42 | 7,726.01 |
附注 |
净利润 | 618.88 | -- | -2,797.63 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,317.47 | -- | 99.08 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,193.02 | -- | 582.42 | -- |
无形资产摊销 | 78.80 | -- | 25.04 | -- |
长期待摊费用摊销 | 107.18 | -- | 44.00 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.50 | -- | 0.39 | -- |
固定资产报废损失 | 9.44 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 601.58 | -- | 166.35 | -- |
投资损失 | 225.47 | -- | 53.92 | -- |
递延所得税资产减少 | -832.42 | -- | -697.72 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -6,232.84 | -- | -4,389.38 | -- |
经营性应收项目的减少 | -8,391.02 | -- | -841.77 | -- |
经营性应付项目的增加 | 8,744.67 | -- | -7,195.60 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 94.94 | -- | 349.89 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -2,473.34 | -- | -14,601.01 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 20,299.55 | -- | 9,897.42 | -- |
现金的期初余额 | 18,597.37 | -- | 18,597.37 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,702.18 | -- | -8,699.95 | -- |