万集科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
万集科技(300552) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金70,835.5737,224.6823,527.4110,573.25
收到的税费返还2,280.63952.79479.93393.63
收到的其他与经营活动有关的现金4,655.184,599.781,455.02897.10
经营活动现金流入小计77,771.3842,777.2625,462.3611,863.98
购买商品、接受劳务支付的现金45,933.4433,190.5020,812.9512,083.29
支付给职工以及为职工支付的现金13,649.2310,352.877,103.543,510.53
支付的各项税费4,665.093,531.502,572.031,844.56
支付的其他与经营活动有关的现金15,996.9514,812.819,574.864,973.74
经营活动现金流出小计80,244.7261,887.6840,063.3822,412.12
经营活动产生的现金流量净额-2,473.34-19,110.43-14,601.01-10,548.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金24,000.0021,000.0018,000.0012,000.00
取得投资收益所收到的现金106.8487.1866.7744.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计24,106.8421,087.1818,066.7712,044.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,639.812,184.49423.05252.87
投资所支付的现金18,581.6018,581.6015,062.6412,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计21,221.4120,766.1015,485.6912,252.87
投资活动产生的现金流量净额2,885.43321.082,581.07-208.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金391.25312.50200.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金391.25312.50200.00--
取得借款收到的现金17,129.2812,729.284,100.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计17,520.5313,041.784,300.00--
偿还债务支付的现金13,910.003,900.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,348.481,156.88980.01114.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金971.96971.96----
筹资活动现金流出小计16,230.446,028.85980.01114.77
筹资活动产生的现金流量净额1,290.087,012.933,319.99-114.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额1,702.18-11,776.41-8,699.95-10,871.36
加:期初现金及现金等价物余额18,597.3718,597.3718,597.3718,597.37
六、期末现金及现金等价物余额20,299.556,820.969,897.427,726.01
附注
净利润618.88---2,797.63--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,317.47--99.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,193.02--582.42--
无形资产摊销78.80--25.04--
长期待摊费用摊销107.18--44.00--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-8.50--0.39--
固定资产报废损失9.44------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用601.58--166.35--
投资损失225.47--53.92--
递延所得税资产减少-832.42---697.72--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-6,232.84---4,389.38--
经营性应收项目的减少-8,391.02---841.77--
经营性应付项目的增加8,744.67---7,195.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他94.94--349.89--
经营活动产生现金流量净额-2,473.34---14,601.01--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额20,299.55--9,897.42--
现金的期初余额18,597.37--18,597.37--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,702.18---8,699.95--
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