- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
万集科技(300552) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,435.66 | 35,328.32 | 19,273.94 | 11,002.48 | |
收到的税费返还 | 3,004.74 | 1,686.04 | 1,516.19 | 1,133.72 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,388.87 | 2,220.69 | 1,244.48 | 599.72 | |
经营活动现金流入小计 | 70,829.27 | 39,235.05 | 22,034.61 | 12,735.92 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,260.04 | 33,757.68 | 25,771.56 | 16,102.49 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,131.34 | 7,811.67 | 5,707.88 | 2,591.77 | |
支付的各项税费 | 7,464.91 | 5,722.06 | 4,555.28 | 3,638.14 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,181.66 | 9,684.48 | 4,271.38 | 3,122.68 | |
经营活动现金流出小计 | 72,037.95 | 56,975.88 | 40,306.09 | 25,455.08 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,208.68 | -17,740.83 | -18,271.48 | -12,719.15 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.11 | 3.11 | 2.00 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 5.11 | 3.11 | 2.00 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,299.14 | 1,552.85 | 682.51 | 402.65 | |
投资所支付的现金 | 8,000.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 10,299.14 | 1,552.85 | 682.51 | 402.65 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,294.02 | -1,549.74 | -680.51 | -402.65 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 29,207.50 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 12,590.00 | 12,590.00 | 12,590.00 | 5,590.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 41,797.50 | 12,590.00 | 12,590.00 | 5,590.00 | |
偿还债务支付的现金 | 13,900.00 | 5,310.00 | 5,310.00 | 2,110.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 434.90 | 311.07 | 176.05 | 64.02 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,107.17 | 188.78 | 66.01 | 28.46 | |
筹资活动现金流出小计 | 15,442.07 | 5,809.85 | 5,552.06 | 2,202.47 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 26,355.43 | 6,780.15 | 7,037.94 | 3,387.53 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 14,852.72 | -12,510.42 | -11,914.05 | -9,734.28 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,841.40 | 16,546.84 | 14,841.40 | 14,841.40 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 29,694.12 | 4,036.42 | 2,927.35 | 5,107.12 | |
附注 | |||||
净利润 | 6,934.76 | -- | 3,496.46 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,565.59 | -- | 734.66 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 778.65 | -- | 369.37 | -- | |
无形资产摊销 | 34.95 | -- | 16.79 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.85 | -- | -1.26 | -- | |
固定资产报废损失 | 28.79 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 471.88 | -- | 233.74 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -205.84 | -- | -103.08 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -2,900.28 | -- | -4,970.85 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -11,136.47 | -- | -11,973.05 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 3,222.14 | -- | -6,074.25 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -1,208.68 | -- | -18,271.48 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 29,694.12 | -- | 2,927.35 | -- | |
现金的期初余额 | 14,841.40 | -- | 14,841.40 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 14,852.72 | -- | -11,914.05 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |