中富通

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中富通(300560) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,152.7415,677.0459,824.7935,383.3224,746.21
收到的税费返还----215.0987.5262.98
收到的其他与经营活动有关的现金2,722.09787.74575.441,483.911,266.01
经营活动现金流入小计28,874.8316,464.7860,615.3236,954.7626,075.21
购买商品、接受劳务支付的现金24,706.6815,523.5141,539.1227,167.4418,947.14
支付给职工以及为职工支付的现金5,249.062,882.0011,725.258,213.055,559.67
支付的各项税费1,150.28734.413,216.662,546.832,227.52
支付的其他与经营活动有关的现金3,948.522,638.316,248.206,891.934,675.53
经营活动现金流出小计35,054.5521,778.2262,729.2344,819.2631,409.87
经营活动产生的现金流量净额-6,179.72-5,313.44-2,113.91-7,864.50-5,334.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----1.00----
取得投资收益所收到的现金0.02--0.120.090.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.00--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--0.02------
投资活动现金流入小计0.030.021.120.090.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,928.902,528.784,317.634,155.82776.90
投资所支付的现金----20,874.12----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------20,873.1220,873.12
支付的其他与投资活动有关的现金------415.75347.69
投资活动现金流出小计2,928.902,528.7825,191.7425,444.6921,997.71
投资活动产生的现金流量净额-2,928.88-2,528.76-25,190.63-25,444.61-21,997.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----25.8825.8825.88
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----25.8825.8825.88
取得借款收到的现金21,785.6112,395.6133,395.0031,395.0024,895.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计21,785.6112,395.6133,420.8831,420.8824,920.88
偿还债务支付的现金16,180.719,895.009,935.717,350.004,350.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金878.25452.442,205.701,843.89793.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金20.00----342.45334.91
筹资活动现金流出小计17,078.9710,347.4412,141.429,536.345,477.90
筹资活动产生的现金流量净额4,706.642,048.1721,279.4621,884.5419,442.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-12.47-9.75111.11-35.10-9.23
五、现金及现金等价物净增加额-4,414.42-5,803.78-5,913.96-11,459.67-7,898.56
加:期初现金及现金等价物余额9,039.529,039.5214,953.4814,953.4814,953.48
六、期末现金及现金等价物余额4,625.093,235.749,039.523,493.817,054.91
附注
净利润3,302.34--6,510.02--1,806.25
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备416.59--797.22--403.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧698.00--1,203.82--720.35
无形资产摊销315.79--602.71--300.94
长期待摊费用摊销137.73--269.04--108.59
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.00---8.60----
固定资产报废损失----0.24----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用928.05--1,266.52--498.57
投资损失-0.02---0.12---0.06
递延所得税资产减少-70.99---139.68---65.65
递延所得税负债增加-44.89---92.92---44.34
存货的减少-683.81---526.60---983.91
经营性应收项目的减少-11,985.23---18,412.61---8,646.63
经营性应付项目的增加806.73--6,417.06--567.48
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-6,179.72---2,113.91---5,334.66
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额4,625.09--9,039.52--7,054.91
现金的期初余额9,039.52--14,953.48--14,953.48
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-4,414.42---5,913.96---7,898.56
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