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| 中富通(300560) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,136.12 | 52,061.66 | 22,193.82 | 100,038.32 | 50,606.76 |
| 收到的税费返还 | 0.02 | 0.02 | -- | 746.31 | 8.75 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,099.66 | 1,130.21 | 1,626.81 | 2,601.46 | 11,643.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 105,235.81 | 53,191.88 | 23,820.63 | 103,386.09 | 62,258.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,557.63 | 39,032.83 | 22,896.18 | 71,429.09 | 78,820.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,962.05 | 12,186.43 | 5,003.16 | 11,405.86 | 9,010.58 |
| 支付的各项税费 | 4,531.23 | 2,977.83 | 1,207.88 | 3,056.82 | 2,908.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,376.93 | 7,950.48 | 1,841.28 | 12,193.59 | 16,000.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 118,427.84 | 62,147.56 | 30,948.50 | 98,085.35 | 106,739.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,192.03 | -8,955.68 | -7,127.87 | 5,300.74 | -44,481.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,539.00 | -- | -- | 501.00 | 500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 361.00 | -- | -- | 100.00 | 100.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.20 | 10.20 | 2.00 | 15.78 | 2.59 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,910.20 | 10.20 | 2.00 | 616.78 | 602.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,088.23 | 1,906.28 | 1,450.65 | 9,338.80 | 8,028.60 |
| 投资所支付的现金 | 344.50 | 100.00 | 100.00 | 201.00 | 200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 1,313.61 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 10,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,932.73 | 2,506.28 | 2,050.65 | 20,853.42 | 8,228.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,022.53 | -2,496.08 | -2,048.65 | -20,236.64 | -7,626.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 50,412.31 | 27,327.31 | 14,489.46 | 64,002.25 | 58,326.19 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,843.55 | 10,273.70 | 5,000.00 | 3,714.80 | 4,813.14 |
| 筹资活动现金流入小计 | 61,255.86 | 37,601.01 | 19,489.46 | 67,717.05 | 63,139.33 |
| 偿还债务支付的现金 | 51,034.78 | 28,852.68 | 12,618.37 | 37,410.76 | 31,879.43 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,996.66 | 1,013.41 | 512.08 | 6,464.99 | 3,403.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,968.16 | 4,392.67 | 3,801.27 | 11,062.27 | 16,107.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,999.61 | 34,258.76 | 16,931.72 | 54,938.02 | 51,390.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,256.25 | 3,342.24 | 2,557.73 | 12,779.03 | 11,748.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13.38 | -3.80 | -4.16 | -127.94 | 80.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,971.70 | -8,113.32 | -6,622.94 | -2,284.81 | -40,277.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,493.36 | 41,493.36 | 41,493.36 | 43,778.17 | 43,778.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,521.67 | 33,380.04 | 34,870.42 | 41,493.36 | 3,500.63 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,663.16 | -- | 7,504.40 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 794.04 | -- | 5,411.23 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 510.52 | -- | 1,034.34 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 904.20 | -- | 1,359.24 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 15.90 | -- | 180.11 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.25 | -- | -7.19 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 65.64 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,237.45 | -- | 2,049.46 | -- |
| 投资损失 | -- | -122.24 | -- | -189.73 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -163.71 | -- | -768.30 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -47.65 | -- | -89.65 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,255.39 | -- | -1,279.66 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,320.83 | -- | -51,362.82 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -15,951.22 | -- | 41,212.51 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -8,955.68 | -- | 5,300.74 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 33,380.04 | -- | 41,493.36 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 41,493.36 | -- | 43,778.17 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,113.32 | -- | -2,284.81 | -- |
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