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| 中富通(300560) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,852.84 | 26,152.74 | 15,677.04 | 59,824.79 | 35,383.32 |
| 收到的税费返还 | 89.70 | -- | -- | 215.09 | 87.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,246.12 | 2,722.09 | 787.74 | 575.44 | 1,483.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 38,188.66 | 28,874.83 | 16,464.78 | 60,615.32 | 36,954.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,634.15 | 24,706.68 | 15,523.51 | 41,539.12 | 27,167.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,966.43 | 5,249.06 | 2,882.00 | 11,725.25 | 8,213.05 |
| 支付的各项税费 | 1,969.83 | 1,150.28 | 734.41 | 3,216.66 | 2,546.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,744.47 | 3,948.52 | 2,638.31 | 6,248.20 | 6,891.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 80,314.89 | 35,054.55 | 21,778.22 | 62,729.23 | 44,819.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -42,126.23 | -6,179.72 | -5,313.44 | -2,113.91 | -7,864.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.12 | 0.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.58 | 0.00 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 30.61 | 0.03 | 0.02 | 1.12 | 0.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,296.28 | 2,928.90 | 2,528.78 | 4,317.63 | 4,155.82 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 20,874.12 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 20,873.12 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,746.59 | -- | -- | -- | 415.75 |
| 投资活动现金流出小计 | 10,042.87 | 2,928.90 | 2,528.78 | 25,191.74 | 25,444.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,012.26 | -2,928.88 | -2,528.76 | -25,190.63 | -25,444.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 44,444.34 | -- | -- | 25.88 | 25.88 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 25.88 | 25.88 |
| 取得借款收到的现金 | 37,405.61 | 21,785.61 | 12,395.61 | 33,395.00 | 31,395.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 81,849.95 | 21,785.61 | 12,395.61 | 33,420.88 | 31,420.88 |
| 偿还债务支付的现金 | 31,580.71 | 16,180.71 | 9,895.00 | 9,935.71 | 7,350.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,405.68 | 878.25 | 452.44 | 2,205.70 | 1,843.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 295.47 | 20.00 | -- | -- | 342.45 |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,281.87 | 17,078.97 | 10,347.44 | 12,141.42 | 9,536.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 48,568.08 | 4,706.64 | 2,048.17 | 21,279.46 | 21,884.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19.20 | -12.47 | -9.75 | 111.11 | -35.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,589.61 | -4,414.42 | -5,803.78 | -5,913.96 | -11,459.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,039.52 | 9,039.52 | 9,039.52 | 14,953.48 | 14,953.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,449.90 | 4,625.09 | 3,235.74 | 9,039.52 | 3,493.81 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,302.34 | -- | 6,510.02 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 416.59 | -- | 797.22 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 698.00 | -- | 1,203.82 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 315.79 | -- | 602.71 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 137.73 | -- | 269.04 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.00 | -- | -8.60 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.24 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 928.05 | -- | 1,266.52 | -- |
| 投资损失 | -- | -0.02 | -- | -0.12 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -70.99 | -- | -139.68 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -44.89 | -- | -92.92 | -- |
| 存货的减少 | -- | -683.81 | -- | -526.60 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -11,985.23 | -- | -18,412.61 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 806.73 | -- | 6,417.06 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -6,179.72 | -- | -2,113.91 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 4,625.09 | -- | 9,039.52 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 9,039.52 | -- | 14,953.48 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,414.42 | -- | -5,913.96 | -- |
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