中富通

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中富通(300560) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金31,178.6119,522.0170,757.7034,852.8426,152.74
收到的税费返还8.75--97.3089.70--
收到的其他与经营活动有关的现金4,550.851,017.23659.953,246.122,722.09
经营活动现金流入小计35,738.2120,539.2471,514.9538,188.6628,874.83
购买商品、接受劳务支付的现金67,044.8355,242.7844,061.8363,634.1524,706.68
支付给职工以及为职工支付的现金5,283.453,006.6810,701.547,966.435,249.06
支付的各项税费1,985.53782.532,080.851,969.831,150.28
支付的其他与经营活动有关的现金6,345.383,670.7210,147.956,744.473,948.52
经营活动现金流出小计80,659.1962,702.7266,992.1680,314.8935,054.55
经营活动产生的现金流量净额-44,920.99-42,163.484,522.79-42,126.23-6,179.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----5.00----
取得投资收益所收到的现金----0.040.020.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.590.190.0430.580.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2.590.195.0830.610.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,350.513,268.499,989.107,296.282,928.90
投资所支付的现金200.00200.0010,323.34----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------2,746.59--
投资活动现金流出小计6,550.513,468.4920,312.4410,042.872,928.90
投资活动产生的现金流量净额-6,547.92-3,468.30-20,307.36-10,012.26-2,928.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----44,444.3444,444.34--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金33,386.5315,941.6449,391.3337,405.6121,785.61
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计33,386.5315,941.6493,835.6781,849.9521,785.61
偿还债务支付的现金6,757.274,500.0041,201.4331,580.7116,180.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金970.62402.172,114.531,405.68878.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金10,273.705,000.00--295.4720.00
筹资活动现金流出小计18,001.609,902.1743,315.9533,281.8717,078.97
筹资活动产生的现金流量净额15,384.936,039.4750,519.7148,568.084,706.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响63.47-24.953.51-19.20-12.47
五、现金及现金等价物净增加额-36,020.50-39,617.2734,738.65-3,589.61-4,414.42
加:期初现金及现金等价物余额43,778.1743,778.179,039.529,039.529,039.52
六、期末现金及现金等价物余额7,757.674,160.9043,778.175,449.904,625.09
附注
净利润3,008.93--8,549.54--3,302.34
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备703.22--2,366.24--416.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧480.51--1,152.19--698.00
无形资产摊销402.92--958.94--315.79
长期待摊费用摊销129.47--268.90--137.73
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.16--8.17---0.00
固定资产报废损失----1.22----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用995.37--1,836.16--928.05
投资损失-17.09---21.36---0.02
递延所得税资产减少-99.55---398.37---70.99
递延所得税负债增加-44.83---90.13---44.89
存货的减少-3,262.83---1,159.66---683.81
经营性应收项目的减少-40,594.03---23,348.12---11,985.23
经营性应付项目的增加-6,625.22--14,399.08--806.73
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-44,920.99--4,522.79---6,179.72
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额7,757.67--43,778.17--4,625.09
现金的期初余额43,778.17--9,039.52--9,039.52
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-36,020.50--34,738.65---4,414.42
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