中富通

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中富通(300560) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,193.82100,038.3250,606.7631,178.6119,522.01
收到的税费返还--746.318.758.75--
收到的其他与经营活动有关的现金1,626.812,601.4611,643.284,550.851,017.23
经营活动现金流入小计23,820.63103,386.0962,258.7935,738.2120,539.24
购买商品、接受劳务支付的现金22,896.1871,429.0978,820.8767,044.8355,242.78
支付给职工以及为职工支付的现金5,003.1611,405.869,010.585,283.453,006.68
支付的各项税费1,207.883,056.822,908.131,985.53782.53
支付的其他与经营活动有关的现金1,841.2812,193.5916,000.316,345.383,670.72
经营活动现金流出小计30,948.5098,085.35106,739.8880,659.1962,702.72
经营活动产生的现金流量净额-7,127.875,300.74-44,481.09-44,920.99-42,163.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--501.00500.00----
取得投资收益所收到的现金--100.00100.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.0015.782.592.590.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2.00616.78602.592.590.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,450.659,338.808,028.606,350.513,268.49
投资所支付的现金100.00201.00200.00200.00200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--1,313.61------
支付的其他与投资活动有关的现金500.0010,000.00------
投资活动现金流出小计2,050.6520,853.428,228.606,550.513,468.49
投资活动产生的现金流量净额-2,048.65-20,236.64-7,626.01-6,547.92-3,468.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金14,489.4664,002.2558,326.1933,386.5315,941.64
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,000.003,714.804,813.14----
筹资活动现金流入小计19,489.4667,717.0563,139.3333,386.5315,941.64
偿还债务支付的现金12,618.3737,410.7631,879.436,757.274,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金512.086,464.993,403.99970.62402.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,801.2711,062.2716,107.1110,273.705,000.00
筹资活动现金流出小计16,931.7254,938.0251,390.5318,001.609,902.17
筹资活动产生的现金流量净额2,557.7312,779.0311,748.8015,384.936,039.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.16-127.9480.7663.47-24.95
五、现金及现金等价物净增加额-6,622.94-2,284.81-40,277.54-36,020.50-39,617.27
加:期初现金及现金等价物余额41,493.3643,778.1743,778.1743,778.1743,778.17
六、期末现金及现金等价物余额34,870.4241,493.363,500.637,757.674,160.90
附注
净利润--7,504.40--3,008.93--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,411.23--703.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,034.34--480.51--
无形资产摊销--1,359.24--402.92--
长期待摊费用摊销--180.11--129.47--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---7.19--2.16--
固定资产报废损失--65.64------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,049.46--995.37--
投资损失---189.73---17.09--
递延所得税资产减少---768.30---99.55--
递延所得税负债增加---89.65---44.83--
存货的减少---1,279.66---3,262.83--
经营性应收项目的减少---51,362.82---40,594.03--
经营性应付项目的增加--41,212.51---6,625.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--5,300.74---44,920.99--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--41,493.36--7,757.67--
现金的期初余额--43,778.17--43,778.17--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,284.81---36,020.50--
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