中富通

- 300560

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
中富通(300560) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金125,869.3471,335.3336,933.25119,166.36103,136.12
收到的税费返还0.38----290.440.02
收到的其他与经营活动有关的现金3,261.243,285.572,459.3518,877.982,099.66
经营活动现金流入小计129,130.9774,620.9039,392.59138,334.78105,235.81
购买商品、接受劳务支付的现金80,857.3264,638.9132,498.8383,648.5486,557.63
支付给职工以及为职工支付的现金21,600.2414,195.827,353.0924,822.5917,962.05
支付的各项税费2,993.022,245.77676.864,980.154,531.23
支付的其他与经营活动有关的现金36,364.957,720.258,024.0712,820.389,376.93
经营活动现金流出小计141,815.5388,800.7548,552.86126,271.65118,427.84
经营活动产生的现金流量净额-12,684.56-14,179.85-9,160.2612,063.13-13,192.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------3,900.003,539.00
取得投资收益所收到的现金------182.11361.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------10.2010.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计------4,092.313,910.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,500.722,272.18679.677,051.724,088.23
投资所支付的现金157.3050.0050.001,535.43344.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------739.44--
支付的其他与投资活动有关的现金500.00500.00500.0010,500.00500.00
投资活动现金流出小计4,158.022,822.181,229.6719,826.594,932.73
投资活动产生的现金流量净额-4,158.02-2,822.18-1,229.67-15,734.28-1,022.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,311.752,311.7515.001,838.82--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----15.00----
取得借款收到的现金56,145.0035,119.0013,235.0063,412.3150,412.31
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,669.443,669.443,620.2911,062.3910,843.55
筹资活动现金流入小计62,126.1941,100.1916,870.2976,313.5161,255.86
偿还债务支付的现金52,234.4628,986.9414,379.5860,700.7151,034.78
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,719.201,559.01604.054,921.122,996.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,699.511,161.86561.538,298.204,968.16
筹资活动现金流出小计56,653.1731,707.8115,545.1773,920.0358,999.61
筹资活动产生的现金流量净额5,473.029,392.381,325.122,393.492,256.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.304.68-8.56-23.67-13.38
五、现金及现金等价物净增加额-11,367.26-7,604.96-9,073.38-1,301.33-11,971.70
加:期初现金及现金等价物余额40,192.0440,192.0440,192.0441,493.3641,493.36
六、期末现金及现金等价物余额28,824.7832,587.0731,118.6640,192.0429,521.67
附注
净利润--1,759.27--3,659.24--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--806.50--4,288.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--579.15--1,142.31--
无形资产摊销--1,445.65--1,763.21--
长期待摊费用摊销--6.19--15.98--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------0.72--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-------882.40--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--870.55--3,069.37--
投资损失--11.23---320.06--
递延所得税资产减少---123.32---683.46--
递延所得税负债增加---48.26--35.63--
存货的减少---1,697.83--274.66--
经营性应收项目的减少---17,033.76--9,913.40--
经营性应付项目的增加---890.92---10,471.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---14,179.85--12,063.13--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产------235.98--
现金的期末余额--32,587.07--40,192.04--
现金的期初余额--40,192.04--41,493.36--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,604.96---1,301.33--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶