| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,674.76 | 135,888.99 | 125,869.34 | 71,335.33 | 36,933.25 |
| 收到的税费返还 | -- | 3.20 | 0.38 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,527.47 | 33,949.22 | 3,261.24 | 3,285.57 | 2,459.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 44,202.22 | 169,841.40 | 129,130.97 | 74,620.90 | 39,392.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,287.84 | 122,448.76 | 80,857.32 | 64,638.91 | 32,498.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,792.58 | 29,550.72 | 21,600.24 | 14,195.82 | 7,353.09 |
| 支付的各项税费 | 1,083.82 | 3,883.88 | 2,993.02 | 2,245.77 | 676.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,012.20 | 7,702.37 | 36,364.95 | 7,720.25 | 8,024.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 47,176.45 | 163,585.73 | 141,815.53 | 88,800.75 | 48,552.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,974.23 | 6,255.68 | -12,684.56 | -14,179.85 | -9,160.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 627.40 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 5.53 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 632.93 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,489.85 | 8,208.05 | 3,500.72 | 2,272.18 | 679.67 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 157.30 | 50.00 | 50.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 110.00 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,489.85 | 8,318.05 | 4,158.02 | 2,822.18 | 1,229.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,489.85 | -7,685.12 | -4,158.02 | -2,822.18 | -1,229.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,311.75 | 2,311.75 | 2,311.75 | 15.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 15.00 | -- | -- | 15.00 |
| 取得借款收到的现金 | 18,445.00 | 68,575.50 | 56,145.00 | 35,119.00 | 13,235.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 940.54 | 3,669.44 | 3,669.44 | 3,620.29 |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,445.00 | 71,827.79 | 62,126.19 | 41,100.19 | 16,870.29 |
| 偿还债务支付的现金 | 17,670.00 | 58,319.36 | 52,234.46 | 28,986.94 | 14,379.58 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 811.88 | 4,461.31 | 2,719.20 | 1,559.01 | 604.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,224.62 | 15,489.10 | 1,699.51 | 1,161.86 | 561.53 |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,706.50 | 78,269.77 | 56,653.17 | 31,707.81 | 15,545.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,261.50 | -6,441.98 | 5,473.02 | 9,392.38 | 1,325.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16.70 | 10.33 | 2.30 | 4.68 | -8.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,742.27 | -7,861.10 | -11,367.26 | -7,604.96 | -9,073.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,330.93 | 40,192.04 | 40,192.04 | 40,192.04 | 40,192.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,588.66 | 32,330.93 | 28,824.78 | 32,587.07 | 31,118.66 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -5,324.04 | -- | 1,759.27 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 8,521.74 | -- | 806.50 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,154.03 | -- | 579.15 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,977.65 | -- | 1,445.65 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 15.49 | -- | 6.19 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -18.70 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 65.98 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 882.40 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,129.45 | -- | 870.55 | -- |
| 投资损失 | -- | -884.82 | -- | 11.23 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -804.64 | -- | -123.32 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -227.90 | -- | -48.26 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,281.41 | -- | -1,697.83 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -10,342.91 | -- | -17,033.76 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 9,124.49 | -- | -890.92 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,255.68 | -- | -14,179.85 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 754.06 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 32,330.93 | -- | 32,587.07 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 40,192.04 | -- | 40,192.04 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,861.10 | -- | -7,604.96 | -- |
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