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| 中富通(300560) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,383.32 | 24,746.21 | 13,119.97 | 51,991.03 | 27,786.19 |
| 收到的税费返还 | 87.52 | 62.98 | -- | 86.12 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,483.91 | 1,266.01 | 277.91 | 2,712.63 | 817.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 36,954.76 | 26,075.21 | 13,397.88 | 54,789.78 | 28,603.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,167.44 | 18,947.14 | 12,194.40 | 30,623.18 | 21,496.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,213.05 | 5,559.67 | 2,710.45 | 8,977.88 | 5,997.81 |
| 支付的各项税费 | 2,546.83 | 2,227.52 | 1,037.84 | 2,153.97 | 1,331.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,891.93 | 4,675.53 | 2,388.17 | 6,958.54 | 4,626.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 44,819.26 | 31,409.87 | 18,330.85 | 48,713.56 | 33,451.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,864.50 | -5,334.66 | -4,932.97 | 6,076.22 | -4,848.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.09 | 0.06 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.92 | 0.92 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.09 | 0.06 | -- | 0.92 | 0.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,155.82 | 776.90 | 550.53 | 3,083.19 | 2,408.58 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 20,873.12 | 20,873.12 | 9,191.94 | 1,508.44 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 415.75 | 347.69 | -- | 5.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 25,444.69 | 21,997.71 | 9,742.46 | 4,596.63 | 2,408.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,444.61 | -21,997.65 | -9,742.46 | -4,595.71 | -2,407.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 25.88 | 25.88 | -- | 44.00 | 44.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 25.88 | 25.88 | -- | 44.00 | 44.00 |
| 取得借款收到的现金 | 31,395.00 | 24,895.00 | 6,395.00 | 9,150.00 | 6,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,420.88 | 24,920.88 | 6,395.00 | 9,194.00 | 6,044.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,350.00 | 4,350.00 | 300.00 | 3,550.00 | 2,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,843.89 | 793.00 | 182.36 | 1,095.30 | 986.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 342.45 | 334.91 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,536.34 | 5,477.90 | 482.36 | 4,645.30 | 3,486.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,884.54 | 19,442.98 | 5,912.64 | 4,548.70 | 2,557.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -35.10 | -9.23 | 2.03 | -33.66 | 8.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,459.67 | -7,898.56 | -8,760.76 | 5,995.55 | -4,689.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,953.48 | 14,953.48 | 14,953.48 | 8,957.92 | 8,957.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,493.81 | 7,054.91 | 6,192.72 | 14,953.48 | 4,268.82 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,806.25 | -- | 6,862.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 403.75 | -- | 852.74 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 720.35 | -- | 1,203.09 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 300.94 | -- | 112.65 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 108.59 | -- | 119.77 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.19 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 35.96 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 498.57 | -- | 296.10 | -- |
| 投资损失 | -- | -0.06 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -65.65 | -- | -115.65 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -44.34 | -- | -20.61 | -- |
| 存货的减少 | -- | -983.91 | -- | -6.30 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -8,646.63 | -- | -9,407.51 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 567.48 | -- | 6,144.18 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -5,334.66 | -- | 6,076.22 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 7,054.91 | -- | 14,953.48 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 14,953.48 | -- | 8,957.92 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,898.56 | -- | 5,995.55 | -- |
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