中富通

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中富通(300560) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金103,136.1252,061.6622,193.82100,038.3250,606.76
收到的税费返还0.020.02--746.318.75
收到的其他与经营活动有关的现金2,099.661,130.211,626.812,601.4611,643.28
经营活动现金流入小计105,235.8153,191.8823,820.63103,386.0962,258.79
购买商品、接受劳务支付的现金86,557.6339,032.8322,896.1871,429.0978,820.87
支付给职工以及为职工支付的现金17,962.0512,186.435,003.1611,405.869,010.58
支付的各项税费4,531.232,977.831,207.883,056.822,908.13
支付的其他与经营活动有关的现金9,376.937,950.481,841.2812,193.5916,000.31
经营活动现金流出小计118,427.8462,147.5630,948.5098,085.35106,739.88
经营活动产生的现金流量净额-13,192.03-8,955.68-7,127.875,300.74-44,481.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,539.00----501.00500.00
取得投资收益所收到的现金361.00----100.00100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.2010.202.0015.782.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3,910.2010.202.00616.78602.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,088.231,906.281,450.659,338.808,028.60
投资所支付的现金344.50100.00100.00201.00200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------1,313.61--
支付的其他与投资活动有关的现金500.00500.00500.0010,000.00--
投资活动现金流出小计4,932.732,506.282,050.6520,853.428,228.60
投资活动产生的现金流量净额-1,022.53-2,496.08-2,048.65-20,236.64-7,626.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金50,412.3127,327.3114,489.4664,002.2558,326.19
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金10,843.5510,273.705,000.003,714.804,813.14
筹资活动现金流入小计61,255.8637,601.0119,489.4667,717.0563,139.33
偿还债务支付的现金51,034.7828,852.6812,618.3737,410.7631,879.43
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,996.661,013.41512.086,464.993,403.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,968.164,392.673,801.2711,062.2716,107.11
筹资活动现金流出小计58,999.6134,258.7616,931.7254,938.0251,390.53
筹资活动产生的现金流量净额2,256.253,342.242,557.7312,779.0311,748.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-13.38-3.80-4.16-127.9480.76
五、现金及现金等价物净增加额-11,971.70-8,113.32-6,622.94-2,284.81-40,277.54
加:期初现金及现金等价物余额41,493.3641,493.3641,493.3643,778.1743,778.17
六、期末现金及现金等价物余额29,521.6733,380.0434,870.4241,493.363,500.63
附注
净利润--1,663.16--7,504.40--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--794.04--5,411.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--510.52--1,034.34--
无形资产摊销--904.20--1,359.24--
长期待摊费用摊销--15.90--180.11--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.25---7.19--
固定资产报废损失------65.64--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,237.45--2,049.46--
投资损失---122.24---189.73--
递延所得税资产减少---163.71---768.30--
递延所得税负债增加---47.65---89.65--
存货的减少---1,255.39---1,279.66--
经营性应收项目的减少--3,320.83---51,362.82--
经营性应付项目的增加---15,951.22--41,212.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---8,955.68--5,300.74--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--33,380.04--41,493.36--
现金的期初余额--41,493.36--43,778.17--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---8,113.32---2,284.81--
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