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| 中富通(300560) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,606.76 | 31,178.61 | 19,522.01 | 70,757.70 | 34,852.84 |
| 收到的税费返还 | 8.75 | 8.75 | -- | 97.30 | 89.70 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,643.28 | 4,550.85 | 1,017.23 | 659.95 | 3,246.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 62,258.79 | 35,738.21 | 20,539.24 | 71,514.95 | 38,188.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,820.87 | 67,044.83 | 55,242.78 | 44,061.83 | 63,634.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,010.58 | 5,283.45 | 3,006.68 | 10,701.54 | 7,966.43 |
| 支付的各项税费 | 2,908.13 | 1,985.53 | 782.53 | 2,080.85 | 1,969.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,000.31 | 6,345.38 | 3,670.72 | 10,147.95 | 6,744.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 106,739.88 | 80,659.19 | 62,702.72 | 66,992.16 | 80,314.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -44,481.09 | -44,920.99 | -42,163.48 | 4,522.79 | -42,126.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 500.00 | -- | -- | 5.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 100.00 | -- | -- | 0.04 | 0.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.59 | 2.59 | 0.19 | 0.04 | 30.58 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 602.59 | 2.59 | 0.19 | 5.08 | 30.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,028.60 | 6,350.51 | 3,268.49 | 9,989.10 | 7,296.28 |
| 投资所支付的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 10,323.34 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 2,746.59 |
| 投资活动现金流出小计 | 8,228.60 | 6,550.51 | 3,468.49 | 20,312.44 | 10,042.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,626.01 | -6,547.92 | -3,468.30 | -20,307.36 | -10,012.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 44,444.34 | 44,444.34 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 58,326.19 | 33,386.53 | 15,941.64 | 49,391.33 | 37,405.61 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,813.14 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 63,139.33 | 33,386.53 | 15,941.64 | 93,835.67 | 81,849.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 31,879.43 | 6,757.27 | 4,500.00 | 41,201.43 | 31,580.71 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,403.99 | 970.62 | 402.17 | 2,114.53 | 1,405.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,107.11 | 10,273.70 | 5,000.00 | -- | 295.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,390.53 | 18,001.60 | 9,902.17 | 43,315.95 | 33,281.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,748.80 | 15,384.93 | 6,039.47 | 50,519.71 | 48,568.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 80.76 | 63.47 | -24.95 | 3.51 | -19.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -40,277.54 | -36,020.50 | -39,617.27 | 34,738.65 | -3,589.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,778.17 | 43,778.17 | 43,778.17 | 9,039.52 | 9,039.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,500.63 | 7,757.67 | 4,160.90 | 43,778.17 | 5,449.90 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,008.93 | -- | 8,549.54 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 703.22 | -- | 2,366.24 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 480.51 | -- | 1,152.19 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 402.92 | -- | 958.94 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 129.47 | -- | 268.90 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2.16 | -- | 8.17 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 1.22 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 995.37 | -- | 1,836.16 | -- |
| 投资损失 | -- | -17.09 | -- | -21.36 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -99.55 | -- | -398.37 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -44.83 | -- | -90.13 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,262.83 | -- | -1,159.66 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -40,594.03 | -- | -23,348.12 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,625.22 | -- | 14,399.08 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -44,920.99 | -- | 4,522.79 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 7,757.67 | -- | 43,778.17 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 43,778.17 | -- | 9,039.52 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -36,020.50 | -- | 34,738.65 | -- |
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